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Sistema Diauto
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Substituir as planilhas paralelas por um sistema de verdade — sem trocar o DealerNet, sem robô de digitação, e sem perder nenhuma das regras que a equipe já validou. Este é o plano, antes de escrever a primeira linha de código.
Vale registrar o ponto de partida, porque ele explica quase todas as decisões que vêm depois.
Os balancetes caem numa pasta de rede (Z:\BALANÇO\…\082026\) e o mês em andamento é definido por qual pasta é a mais recente. Foi assim que Peças sumiu do relatório por um mês inteiro — o arquivo chamava B-PECAS e o sistema procurava B-PEÇAS.
Um script gera um HTML estático com os dados colados dentro. O “mês em andamento” só se mexe quando alguém roda o script de novo. Não é ao vivo.
Uma fórmula tinha +530769,25 somado à mão no meio de um VLOOKUP, inflando um departamento em meio milhão. Descoberto por acaso.
Primeiro de onde vêm os dados. Depois, app por app, o que entra sozinho e o que alguém digita — e a origem de cada número. É aí que aparecem as lacunas reais.
Vinte planilhas de controle nascem exportando dados do DealerNet, digitando o que falta e cruzando à mão. Elas existem só porque os dois lados não se falam.
O DealerNet é a janela da VW sobre a concessionária. Título, tesouraria, nota e movimento têm de existir lá — é por ali que a fábrica acompanha como a Diauto vai.
Balancete, extrato analítico, estado da conciliação e a base fiscal do estoque só existem lá. Fora do ERP, os satélites: fábrica, banco do floor plan e notas fiscais.
Cada planilha vira tabela FileMaker; DealerNet e satélites entram por importação. E o que a VW precisa ver sai do FileMaker e é carregado no DealerNet — ninguém digita duas vezes.
| Ref | O que fornece | Origem | Alimenta as linhas | Observação | Caco | Pamela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Os sete balancetes do mês, exportados do ERP. | DealerNetExport | 11 | Fonte oficial do ERP. | ||||||||
| F2 | O .dat diário, o pacote semanal de ações e o catálogo oficial de versões, cores e opcionais. | Fábrica | 020304 | “Arquivo Sincro” — R<AAMMDD>.dat, DN0540. Baixado do portal da fábrica pela T.I. da Diauto e jogado no DealerNet. Nome do portal a confirmar com Rogério / Clara (T.I.). | ||||||||
| F3 | Controle de floor plan: vencimentos, carência e produto rotativo, por chassi. | Banco | 10 | Origem das taxas da semana. A cópia boa está em files DIAUTO (abas NOVOS · USADOS · PEÇAS). A cópia em FILES ALEX/VENDA não está corrompida: é um .xls renomeado .xlsx. | ||||||||
| F4 | aTítulos a receber e a pagar — com chassi (Titulo_VeiculoChassi) | DiautoManual | 17181920 | Chamado SE-13025 · TITULO, modo CON. Data_De, Data_Ate e MovimentoFinanceiro (R ou P) são obrigatórios — a receber e a pagar são duas consultas. | ||||||||
| bMovimentos de tesouraria — o caixa dia a dia | DiautoManual | TESOURARIA, modo CON. ContaGerencial_Codigo e o período de caixa são obrigatórios — consulta conta a conta, não tudo de uma vez. | ||||||||||
| cEstado da conciliação — quem conciliou e quando | DiautoManual | Confirmado no retorno: Tesouraria_DataConciliacao, Usuario_Conciliou, status CON/NCO. É o estado do ERP, não o extrato do banco. | ||||||||||
| dConta gerencial e departamento em cada título | DiautoManual | Titulo_ContaGerencialCod e Titulo_DepartamentoCod — só o código. A tabela de contas tem de vir à parte. | ||||||||||
| eEscrita — inserção, atualização e conciliação | DiautoManual | Modos INS, UPD, CAN e COC (só tesouraria). | ||||||||||
| fCPF/CNPJ do cliente — não vem | DiautoManual | Só Titulo_PessoaCod, e não há método de pessoas. O CPF/CNPJ vem da API CNPJá. | ||||||||||
| gExtrato do banco — não vem | DiautoManual | Nenhum método. Tem de vir do banco (OFX/CNAB) ou ser digitado. | ||||||||||
| hVeículos e estoque — não há método | DiautoManual | Hoje se exporta à mão do DealerNet. Serve para a carga inicial e para a conferência. | ||||||||||
| iNotas fiscais — só o número ligado ao título | DiautoManual | Titulo_NotaFiscalNumero e nada mais: sem itens nem valores. Para o detalhe, NFE.io. | ||||||||||
| jBalancete e DRE — não vêm por aqui | DiautoManual | Saem em Excel — é a fonte do Balanço:RCO004_Balancete.xlsx | ||||||||||
| F5 | Dados que nascem todo dia da operação: preço, reserva, provisões, comissões, fechamento — mais o calendário e o registro de quem importou o quê. | DiautoManual | 0506071314222324 | Hoje isto vive em quatro planilhas, tudo digitado à mão: DIESTOQUE.xlsx06-BalançoGerencial 2025.xlsxCONTROLE COMISSÃO VENDAS.xlsxCarteira de Veículos.xlsCalendário e registro de importações não existem em lugar nenhum. | ||||||||
| F6 | Dados que já existem em vinte planilhas de controle, criadas exportando dados entre a Diauto e o DealerNet. | Excel | 01081216 | DIESTOQUE.xlsx02- e 12-Abertura de Contas.xlsxESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.xlsxDesaparecem. Existiam só porque os dois sistemas não se falavam. | ||||||||
| F7 | Os bancos da Diauto — sete contas gerenciais que saem do DealerNet no RFN019, uma por conta.30101 · Tesouraria30201 · Banco Itaú30202 · Banco Santander30217 · Caixa Econômica30218 · Mercado Livre30303 · Banco do Brasil30660 · Conta Movimento Fábrica (Banco VW) | Bancos | 17181920 | São os ContaGerencial_Codigo com que se consulta a TESOURARIA no WebService — uma chamada por conta. Viram a tabela BANCO + BANCO_MOVIMENTACAO. | ||||||||
| Dado | Sistema atual | Novo sistema | Caco | Pamela | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DealerNeto que a Volkswagen exige | DealerNet | |||||||||||
| Arquivo | Origem | Input | Quando | FileMaker | Origem | Input | Quando | |||||
| Estoque | ||||||||||||
| 01 | Estoque inicialA base já está no DealerNet: chassi, série, cor, opcionais, tabela, custo NF e data de entrada saem de lá. O DIESTOQUE.xlsx traz só a camada comercial — preço praticado, reserva e ações da fábrica. A carga inicial é a união dos dois, pela chave chassi/placa.VEICULOVEICULO_OPCIONALIMPORTACAO | DIESTOQUE.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | 1VEZ | DIAUTO_COMERCIALESTOQUE | DealerNet.XLS | DiautoExport | 1VEZ | DealerNet | ||
| 02 | Catálogo VWO .dat já traz código e nome — B4B4 BRANCO CRISTAL, VW/T CROSS SENSE TSI. Os carros que entraram já vêm com a cor decodificada. O Cod itens VW.xlsx serve para o catálogo completo: versões e opcionais nunca comprados.MODELOVERSAOOPCIONALMARCAVERSAO_OPCIONAL | Cod itens VW.XLSX | Fábrica.DAT | DiautoImport | DIA | DIAUTO_COMERCIALMODELOTIPOACESSORIO | Fábrica.DAT | DiautoImport | DIA | |||
| 03 | Ações da fábricaCanal de envio não documentado. Redigitado no DealerNet.AGREGADOPARAMETRO | DIESTOQUE.XLSX | DiautoManual | SEM | DIAUTO_COMERCIALESTOQUE MOVIMENTACAO | DiautoManual | SEM | FileMakerExport | ||||
| 04 | Carros novosArquivo R260829.dat, gerado pela VW. A Diauto joga o mesmo arquivo no DealerNet. Só as compras entram.VEICULOIMPORTACAOLOG | DIESTOQUE.XLSX | Fábrica.DAT | DiautoImport | DIA | DIAUTO_COMERCIALVEICULO NOVO | Fábrica.DAT | DiautoImport | DIA | FileMakerExport | ||
| 05 | Carros seminovosEntra quando a Diauto compra o carro do cliente. Cadastrado duas vezes.VEICULOCLIENTE | DIESTOQUE.XLSX | DiautoManual | DIA | DIAUTO_COMERCIALVEICULO USADO | DiautoManual | DIA | FileMakerExport | ||||
| 06 | Preço, reserva e vendaEntra quando o gerente muda o preço ou fecha a venda. Redigitado no DealerNet.VENDAVEICULOAGREGADOLOG | DIESTOQUE.XLSX | DiautoManual | DIA | DIAUTO_COMERCIALESTOQUE | DiautoManual | DIA | FileMakerExport | ||||
| 07 | Carteira de veículosEntra quando um carro é encomendado à fábrica. Pedido lançado no ERP.VEICULOCLIENTEVENDA | Carteira de Veículos.XLScarro.XLSX | DiautoManual | DIA | DIAUTO_COMERCIALCARTEIRA VEICULOSVEICULO NOVO | DiautoManual | DIA | FileMakerExport | ||||
| 08 | Vendedores, versões, cores e açõesVendedores, versões, marcas, fornecedores.VENDEDORMARCAVERSAO | DIESTOQUE.XLSX | DIAUTO_COMERCIALVENDEDORACAO | DiautoManual | DIA | |||||||
| 09 | Fornecedores e agentesDespachante, laudo, acessórios, transferência: quem presta o serviço (FORNECEDOR) e quem é pago (AGENTE). Hoje é só um valor sem contraparte.FORNECEDORAGENTEAGREGADO | DIAUTO_COMERCIALFORNECEDORAGENTE | DiautoManual | DIA | ||||||||
| 10 | Taxas de floor planOrigem encontrada — vencimento e carência já calculados.PAGAMENTO_FABRICAPARAMETRO | FLOORPLAN 2º SEM 2025.XLSX | DIAUTO_COMERCIALFLOORPLAN | Banco.XLSX | DiautoImport | SEM | ||||||
| Balanço operacional Volkswagen | ||||||||||||
| 11 | BalancetesExportado do DealerNet. Confere o período na célula K10.RCO004_Balancete.xlsxBALANCETEDEPARTAMENTOPERIODOIMPORTACAO | 06-BalançoGerencial 2025.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoImport | MEN | DIAUTO_BALANCOBALANCE | DealerNet.XLS | DiautoImport | MEN | DealerNet | ||
| Balanço gerencial Diauto | ||||||||||||
| 12 | Histórico do DREAbertura de Contas 2025 e 2026, por departamento.VALOR_MESDRE_LINHAPERIODO | 02- e 12-Abertura de Contas.XLSX | DIAUTO_BALANCOCONTA | Diauto.XLSX | DiautoImport | 1VEZ | ||||||
| 13 | Lançamentos manuais17 das 23 linhas sem origem escrita.LANCAMENTO_MANUALLOG | 06-BalançoGerencial 2025.XLSX | DIAUTO_BALANCOBALANCE MOVIMENTACAO | Diauto.XLSX | DiautoImport | MEN | ||||||
| 14 | Fechamento do mêsCongela os valores; dali em diante é história.PERIODOVALOR_MES | 06-BalançoGerencial 2025.XLSX | DIAUTO_BALANCOFECHAMENTO MES | Diauto.XLSX | DiautoImport | MEN | ||||||
| 15 | De-para linha ↔ contaESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL, aba GERENCIAL.CONTA_MAPADRE_LINHA | ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.XLSX | DIAUTO_BALANCOBALANCE RELATORIO | Diauto.XLSX | DiautoImport | 1VEZ | ||||||
| 16 | Conta gerencialA conta gerencial que classifica cada linha do balancete no Balanço Gerencial. Hoje não tem tabela própria: vive dentro do de-para.CONTACONTA_MAPA | ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.XLSX | DIAUTO_BALANCOCONTA | DiautoManual | 1VEZ | |||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| 17 | Tesouraria e caixaSubstitui a planilha com uma aba por dia. TESOURARIA.CAIXABANCO | Caixa Posição — ANALISE DIARIA.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | DIA | DIAUTO_COMERCIALTESOURARIA | DealerNetImportWebService | DIA | DealerNet | |||
| 18 | Títulos a receberTraz o chassi. O CPF/CNPJ não vem do WebService (só o código da pessoa): buscamos pela API CNPJá.RECEBIMENTOVENDACLIENTE | Caixa Posição.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | DIA | DIAUTO_COMERCIALTITULO | DealerNetImportWebService | DIA | DealerNet | |||
| 19 | Títulos a pagar7 dias úteis para novo, 2 para seminovo no rotativo. TITULO.PAGAMENTO_FABRICAFORNECEDOR | Caixa Posição.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | DIA | DIAUTO_COMERCIALTITULO | DealerNetImportWebService | DIA | DealerNet | |||
| 20 | Estado da conciliaçãoSete contas. Traz o movimento do ERP e quem conciliou e quando .RFN019_ExtratoContaAnalitico.xlsx O modo COC permite reescrevê-lo. Não traz o extrato do banco.CAIXARECEBIMENTO | Caixa Posição.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | DIA | DIAUTO_COMERCIALCONCILIACAO | DealerNetImportWebService | DIA | DealerNet | |||
| 21 | Contas bancáriasHoje não consta um cadastro de bancos (a confirmar); com certeza existe a conta movimento da fábrica (Banco VW). Os extratos RFN019 mostram sete contas: Tesouraria, Itaú, Santander, Caixa, Mercado Livre, Banco do Brasil e Banco VW. No novo sistema: tabela BANCO no Financeiro, ao lado de títulos e tesouraria.RFN019_ExtratoContaAnalitico.xlsxBANCOBANCO_MOVIMENTACAOCAIXA | Caixa Posição.XLSX | DealerNet.XLS | DiautoExport | DIA | DIAUTO_COMERCIALBANCOBANCO MOVIMENTACAO | DealerNetImportWebService | DIA | DealerNet | |||
| 22 | ComissõesMontadora, vendas e o 1% do LM/VDI. Conferido e lançado à mão no DealerNet.VENDAVENDEDOR | CONTROLE COMISSÃO VENDAS · CHASSIS MONTADORA · 1% LM VDI | DiautoManual | MEN | DIAUTO_COMERCIALCOMISSAO | DiautoManual | MEN | FileMakerExport | ||||
| Controle diário | ||||||||||||
| 23 | Calendário e feriados2026–2030. A régua de dias úteis do sistema.CALENDARIO | DIAUTO_CONTROLECALENDARIO | DiautoManual | 1VEZ | ||||||||
| 24 | Execuções do diaCada app avisa quando um arquivo entra — o quê, quem e quando.TAREFAEXECUCAOIMPORTACAOLOG | DIAUTO_CONTROLEIMPORTACAO ARQUIVO EXTERNO | DiautoManual | DIA | ||||||||
Como ler as duas metades. À esquerda o Sistema atual: a planilha que a Diauto usa hoje e o que acontece no DealerNet — export em .XLS, o .DAT da fábrica, ou uma pessoa que digita (ícone de usuário). À direita o Novo sistema: a tabela FileMaker onde o dado passa a viver, de onde vem, como entra e com que frequência. A última coluna diz se o dado volta ao DealerNet: FileMaker → Export nas linhas que hoje são digitadas duas vezes, o selo DealerNet onde o dado passa por lá de qualquer jeito, e o × vermelho onde o DealerNet não entra. As linhas 17–20 são as únicas automáticas: robô na origem, tomada no WebService. Das 24 linhas, 21 têm hoje uma planilha por trás; só calendário e execuções nascem do zero. Duas continuam sem origem escrita: o canal das ações da fábrica e 17 das 23 linhas de lançamento manual.
Um login só, e a partir dele cada pessoa vê apenas as plataformas do seu perfil. O comercial não alcança o financeiro — isso é requisito escrito, não preferência.
Entra uma vez, escolhe a plataforma. Guarda quem entrou, quando e em quê — a trilha central de acesso dos seis aplicativos.
Novos e seminovos em blocos separados, juros de floor plan ao vivo, entrada de veículo, reserva, e o resultado da venda congelado no faturamento.
O DRE mensal dos 7 departamentos mais o consolidado. Mês em andamento ao vivo, meses fechados congelados, e o aviso de quantos lançamentos ainda faltam. Relatórios de análise por departamento: Novos, Usados, Peças, Assistência Técnica, Funilaria e Pintura, Administração e VDI/LM — a mesma estrutura do DealerNet.
Contas a receber, a pagar, histórico e caixa diário. Com Títulos e Tesouraria já integrados, nasce alimentado — deixa de ser o app mais digitado e vira o mais automático.
Um calendário que responde: tudo que era pra entrar hoje entrou, e quem fez? Dia verde, amarelo ou vermelho. 7 balancetes esperados e 6 recebidos é parcial, não “ok”.
Peças e ordens de serviço. Peças, ATC e Funilaria já são departamentos do Balanço, e “peças” já é linha de custo de toda venda de seminovo — só falta estruturar.
43 tabelas em 4 arquivos FileMaker. Em roxo, o que não existe em nenhum dos documentos originais e está sendo proposto agora.
Hoje os opcionais são texto livre — "PFS PAH VRZ755" num campo só. Viram 12 códigos num catálogo, ligados à versão e ao carro. Dá pra perguntar quais carros têm PFS.
Despachante, laudo, acessórios, transferência: hoje é um valor sem contraparte. Com FORNECEDOR e AGENTE, o extrato congelado da venda diz quem foi pago, não só quanto.
A venda guarda o extrato inteiro em JSON, com as taxas do dia. Quando a taxa da semana mudar, uma venda de junho não pode mudar junto — e essa é a única forma de garantir.
O login destrava tudo. Depois disso, Estoque e Balanço andam em paralelo — são arquivos diferentes, não disputam nada.
Arquivo DIAUTO_LOGIN, tela de entrada, seletor de plataforma e a sessão que vale nos seis aplicativos. Mais o pacote de estilo e o de leitura de arquivos, escritos uma vez e usados por todos.
Leitor dos balancetes, o de-para linha a conta (já temos), os lançamentos manuais, e o motor do DRE testado contra junho (301.718,37) e julho (391.271,83) antes de qualquer tela. É o que o Carlos chamou de objetivo principal: o resultado em tempo real.
Schema, tela de importação, lista com ordenação por clique, detalhe do veículo, motor de margem líquida com teste linha a linha, faturamento com congelamento, abas de pagos e vendidos com exportação, e o leitor do arquivo .dat.
O calendário de conferência. Entra depois que existe o que conferir — mas antes do financeiro, porque é ele que dá a régua de dias úteis.
Contas a receber e a pagar, histórico e caixa diário — ligados desde o primeiro dia à integração que já existe. É a razão de o financeiro vir antes da oficina: a fonte está pronta, é só apontar.
Peças e ordens de serviço, fechando o ciclo com a linha de custo da venda. Depende de alguém definir o escopo — hoje não existe especificação.
Só as notas recebidas, para substituir o .dat e cobrir os fornecedores que ele nunca trouxe. O leitor de arquivos já é escrito atrás de uma interface, então entra outra fonte sem mexer em nenhuma tela.
A revisão do e-mail derrubou quase todos os bloqueios anteriores — e trouxe duas correções ao plano. Sobraram dois pedidos concretos.
A revisão da caixa de entrada encontrou quase tudo o que faltava: os 7 balancetes de janeiro/2026 por departamento, os mesmos de um único dia (a prova de que o tempo real funciona), os 7 extratos bancários, o de-para linha↔conta, a planilha-mestre de 2025, o DIESTOQUE e um arquivo .dat de exemplo. E, o mais importante, a documentação oficial do WebService de Título e Tesouraria.
WebService SOAP do DealerNet (chamado SE-13025), autenticado por usuário do Dealernet Workflow. Muda três coisas do plano:
O plano começava pelo Estoque. Mas o próprio Carlos escreveu, em março:
O Balanço passa a ser a primeira entrega. E a conversa sobre o processo interno é com a Pamela.
A planilha ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL tem uma coluna OBSERVAÇÃO que é exatamente a origem de cada número. Das 23 linhas manuais, só 6 estão preenchidas — e as que estão mostram como a resposta é útil: "Cálculo 1,5% s/ cálculo vendido", "Site Volkswagen manual". As outras 17 continuam em branco. Preencher essa coluna é a tarefa mais barata e mais valiosa do projeto inteiro.
Novos = 001000 + 009000 (Consórcio) e VDI = 007000 + 008000 (LM). Dois dos sete departamentos são a soma de dois códigos — o tipo de detalhe que faz um departamento inteiro divergir.
E, da Pamela: "contas de ativo e passivo não entram no balanço gerencial, somente contas de resultado". O balancete traz o plano de contas inteiro, então o motor precisa filtrar por natureza antes de aplicar o de-para.
Venda Direta (faturada direto ao cliente pela fábrica, departamento próprio) · Carteira de Veículos (carros encomendados, antes de existirem no estoque) · Caixa Posição (não é só caixa diário — traz dívidas de longo prazo e financiamento de curto prazo) · Consórcio · conferência da comissão de 1% do LM/VDI. Precisa decidir o que entra e o que fica de fora.
Mais dois arquivos .dat de dias diferentes — chegou um só, e a especificação pede três para testar o leitor. E o FLOORPLAN: resolvido — a cópia em files DIAUTO abre (abas NOVOS · USADOS · PEÇAS); a que parecia corrompida é um .xls renomeado .xlsx.
Peças (003000), Assistência Técnica (004000) e Funilaria (006000) são departamentos do DealerNet e entram no Balanço como linhas de resultado. O operacional — ordens de serviço, mão de obra, estoque de peças — fica todo no DealerNet: o WebService não tem método de OS, e não há planilha da oficina nos arquivos. Peças passa a ser tratado como departamento próprio no novo sistema.
Abrimos o R260829.dat: 1.237 linhas, 33 tipos de registro. Além da entrada de veículos novos, ele traz a Venda Direta com nome, CNPJ e endereço do cliente, 35 veículos de outras marcas com valor e vencimento (provável rotativo dos seminovos), o extrato da conta corrente com a fábrica (conta 30660), 468 títulos de ICMS ST de peças, a relação das NFF debitadas com encargos, 354 linhas de peças com NCM, o dólar do dia e os bônus creditados. O chassi e o custo NF já lemos com segurança (R$ 118.516,34 conferido numa T-Cross). Os valores do rotativo e do ICMS ST não: sem o layout oficial, um erro de posição entra sem dar erro — só com o número errado.
"Carlo" reservou um carro (TCROSS EXTREME, chassi 137924) mas não está na lista de vendedores. 18 seminovos têm grafia fora do padrão, já corrigidos mas vale conferir. Duas placas não batem com o padrão Mercosul: SWXOD94 e FZW0108. Falta o campo rotativo dos 45 seminovos. E falta decidir qual das duas contas DESPACHANTE/ACESSÓRIOS/LAUDO é a manual.
O que Caco e Pamela marcaram como não ok ou comentaram — atualizado a cada clique.