Sistema Diauto
digitalMaker×Diauto
Reservado

Sistema Diauto

Plano do novo sistema — acesso restrito.
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Informações confidenciais sob NDA entre DigitalMaker e Diauto. Não compartilhar este link.
Concessionária Volkswagen · São Caetano do Sul

Sistema Diauto

Substituir as planilhas paralelas por um sistema de verdade — sem trocar o DealerNet, sem robô de digitação, e sem perder nenhuma das regras que a equipe já validou. Este é o plano, antes de escrever a primeira linha de código.

bydigitalMaker
FileMakerCERTIFIED DEVELOPER
Mobile Tablet Laptop Desktop Web Cloud Server AI
NDA · Informações confidenciais — DigitalMaker e Diauto. Não compartilhar.
6aplicativos
43tabelas
4arquivos FM
91veículos hoje
2bloqueios reais
Escolha por onde começar

Quatro áreas

Tudo fica neste mesmo endereço. O botão Voltar traz de volta a esta tela.

03

Os seis aplicativos

Um login só, e a partir dele cada pessoa vê apenas as plataformas do seu perfil. O comercial não alcança o financeiro — isso é requisito escrito, não preferência.

Login

4 tabelas

Entra uma vez, escolhe a plataforma. Guarda quem entrou, quando e em quê — a trilha central de acesso dos seis aplicativos.

DIAUTO_LOGINA desenhar

Estoque

20 tabelas

Novos e seminovos em blocos separados, juros de floor plan ao vivo, entrada de veículo, reserva, e o resultado da venda congelado no faturamento.

DIAUTO_COMERCIALProtótipo validadoAbrir

Financeiro

+6 tabelasProcessosProtótipo

Contas a receber, a pagar, histórico e caixa diário. Com Títulos e Tesouraria já integrados, nasce alimentado — deixa de ser o app mais digitado e vira o mais automático.

DIAUTO_COMERCIALFonte pronta

Controle diário

3 tabelas

Um calendário que responde: tudo que era pra entrar hoje entrou, e quem fez? Dia verde, amarelo ou vermelho. 7 balancetes esperados e 6 recebidos é parcial, não “ok”.

DIAUTO_CONTROLENovo

Oficina

3 tabelas

Peças e ordens de serviço. Peças, ATC e Funilaria já são departamentos do Balanço, e “peças” já é linha de custo de toda venda de seminovo — só falta estruturar.

DIAUTO_COMERCIALConfirmado

Balanço

10 tabelas

O DRE mensal dos 7 departamentos mais o consolidado. Mês em andamento ao vivo, meses fechados congelados, e o aviso de quantos lançamentos ainda faltam. Relatórios de análise por departamento: Novos, Usados, Peças, Assistência Técnica, Funilaria e Pintura, Administração e VDI/LM — a mesma estrutura do DealerNet.

DIAUTO_BALANCOProtótipo validadoAbrir
01

Como funciona hoje

Vale registrar o ponto de partida, porque ele explica quase todas as decisões que vêm depois.

CacoPamelaRogério

A pasta é o banco de dados

Os balancetes caem numa pasta de rede (Z:\BALANÇO\…\082026\) e o mês em andamento é definido por qual pasta é a mais recente. Foi assim que Peças sumiu do relatório por um mês inteiro — o arquivo chamava B-PECAS e o sistema procurava B-PEÇAS.

O número é velho

Um script gera um HTML estático com os dados colados dentro. O “mês em andamento” só se mexe quando alguém roda o script de novo. Não é ao vivo.

Ninguém audita a planilha

Uma fórmula tinha +530769,25 somado à mão no meio de um VLOOKUP, inflando um departamento em meio milhão. Descoberto por acaso.

02

Dados de origem e importação

Primeiro de onde vêm os dados. Depois, app por app, o que entra sozinho e o que alguém digita — e a origem de cada número. É aí que aparecem as lacunas reais.

Hoje: a Diauto fabrica planilhas

Vinte planilhas de controle nascem exportando dados do DealerNet, digitando o que falta e cruzando à mão. Elas existem só porque os dois lados não se falam.

Obrigatório digitar no DealerNet

O DealerNet é a janela da VW sobre a concessionária. Título, tesouraria, nota e movimento têm de existir lá — é por ali que a fábrica acompanha como a Diauto vai.

Obrigatório exportar do DealerNet

Balancete, extrato analítico, estado da conciliação e a base fiscal do estoque só existem lá. Fora do ERP, os satélites: fábrica, banco do floor plan e notas fiscais.

Amanhã: FileMaker no meio

Cada planilha vira tabela FileMaker; DealerNet e satélites entram por importação. E o que a VW precisa ver sai do FileMaker e é carregado no DealerNet — ninguém digita duas vezes.

RefO que forneceOrigemArquivosObservaçãoCacoPamelaRogério
F1Os sete balancetes do mês, exportados do ERP.
Alimenta as linhas
DealerNetExport
Fonte oficial do ERP.
F2O .dat diário, o pacote semanal de ações e o catálogo oficial de versões, cores e opcionais.
Alimenta as linhas
Fábrica
“Arquivo Sincro” — R<AAMMDD>.dat, DN0540. Baixado do portal da fábrica pela T.I. da Diauto e jogado no DealerNet. Nome do portal a confirmar com Rogério / Clara (T.I.).
F3Controle de floor plan: vencimentos, carência e produto rotativo, por chassi.
Alimenta as linhas
Banco
Origem das taxas da semana. A cópia boa está em files DIAUTO (abas NOVOS · USADOS · PEÇAS). A cópia em FILES ALEX/VENDA não está corrompida: é um .xls renomeado .xlsx.
F4
WebService do DealerNetDocumentado no chamado SE-13025 — ainda não está ativo em produção. Hoje tudo isto é feito à mão; a lista abaixo é o que o WebService permitiria (a–e) e o que não entrega (f–j).
aTítulos a receber e a pagar — com chassi (Titulo_VeiculoChassi)
Alimenta as linhas
DiautoManual
Chamado SE-13025 · TITULO, modo CON. Data_De, Data_Ate e MovimentoFinanceiro (R ou P) são obrigatórios — a receber e a pagar são duas consultas.
bMovimentos de tesouraria — o caixa dia a diaDiautoManual
TESOURARIA, modo CON. ContaGerencial_Codigo e o período de caixa são obrigatórios — consulta conta a conta, não tudo de uma vez.
cEstado da conciliação — quem conciliou e quandoDiautoManual
Confirmado no retorno: Tesouraria_DataConciliacao, Usuario_Conciliou, status CON/NCO. É o estado do ERP, não o extrato do banco.
dConta gerencial e departamento em cada títuloDiautoManual
Titulo_ContaGerencialCod e Titulo_DepartamentoCod — só o código. A tabela de contas tem de vir à parte.
eEscrita — inserção, atualização e conciliaçãoDiautoManual
Modos INS, UPD, CAN e COC (só tesouraria).
fCPF/CNPJ do cliente — não vemDiautoManual
Só Titulo_PessoaCod, e não há método de pessoas. O CPF/CNPJ vem da API CNPJá.
gExtrato do banco — não vemDiautoManual
Nenhum método. Tem de vir do banco (OFX/CNAB) ou ser digitado.
hVeículos e estoque — não há métodoDiautoManual
Hoje se exporta à mão do DealerNet. Serve para a carga inicial e para a conferência.
iNotas fiscais — só o número ligado ao títuloDiautoManual
Titulo_NotaFiscalNumero e nada mais: sem itens nem valores. Para o detalhe, NFE.io.
jBalancete e DRE — não vêm por aquiDiautoManual
Saem em Excel — é a fonte do Balanço:Contas gerenciaisRCO004_Balancete.xlsx
F5Dados que nascem todo dia da operação: preço, reserva, provisões, comissões, fechamento — mais o calendário e o registro de quem importou o quê.
Alimenta as linhas
DiautoManual
Hoje isto vive em quatro planilhas, tudo digitado à mão: Calendário e registro de importações não existem em lugar nenhum.
F6Dados que já existem em vinte planilhas de controle, criadas exportando dados entre a Diauto e o DealerNet.
Alimenta as linhas
Excel
Desaparecem. Existiam só porque os dois sistemas não se falavam.
F7Os bancos da Diauto — sete contas gerenciais que saem do DealerNet no RFN019, uma por conta.
Alimenta as linhas
Bancos
São os ContaGerencial_Codigo com que se consulta a TESOURARIA no WebService — uma chamada por conta. Viram a tabela BANCO + BANCO_MOVIMENTACAO.
DadoSistema atual — como funciona hojeCacoPamelaRogério
DealerNeto que a Volkswagen exige
ArquivoOrigemInputQuando
Estoque
01Estoque inicialA base já está no DealerNet: chassi, série, cor, opcionais, tabela, custo NF e data de entrada saem de lá. O DIESTOQUE.xlsx traz só a camada comercial — preço praticado, reserva e ações da fábrica. A carga inicial é a união dos dois, pela chave chassi/placa.Tabelas FileMakerVEICULOVEICULO_OPCIONALIMPORTACAOExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
DealerNet.XLSDiautoExport
1VEZ
02Catálogo VWO .dat já traz código e nome — B4B4 BRANCO CRISTAL, VW/T CROSS SENSE TSI. Os carros que entraram já vêm com a cor decodificada. O Cod itens VW.xlsx serve para o catálogo completo: versões e opcionais nunca comprados.Tabelas FileMakerMODELOVERSAOOPCIONALMARCAVERSAO_OPCIONALExcel · abasPlanilha1Cod itens VW.XLSX
Fábrica.DATDiautoImport
DIA
03Ações da fábricaCanal de envio não documentado. Redigitado no DealerNet.Tabelas FileMakerAGREGADOPARAMETROExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
DiautoManual
SEM
04Carros novosArquivo R260829.dat, gerado pela VW. A Diauto joga o mesmo arquivo no DealerNet. Só as compras entram.Tabelas FileMakerVEICULOIMPORTACAOLOGExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
Fábrica.DATDiautoImport
DIA
05Carros seminovosEntra quando a Diauto compra o carro do cliente. Cadastrado duas vezes.Tabelas FileMakerVEICULOCLIENTEExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
DiautoManual
DIA
06Preço, reserva e vendaEntra quando o gerente muda o preço ou fecha a venda. Redigitado no DealerNet.Tabelas FileMakerVENDAVEICULOAGREGADOLOGExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
DiautoManual
DIA
07Carteira de veículosEntra quando um carro é encomendado à fábrica. Pedido lançado no ERP.Tabelas FileMakerVEICULOCLIENTEVENDAExcel · abas?Carteira de Veículos.XLScarro.XLSX
DiautoManual
DIA
08Vendedores, versões, cores e açõesVendedores, versões, marcas, fornecedores.Tabelas FileMakerVENDEDORMARCAVERSAOExcel · abasESTOQUEDIESTOQUE.XLSX
09Fornecedores e agentesDespachante, laudo, acessórios, transferência: quem presta o serviço (FORNECEDOR) e quem é pago (AGENTE). Hoje é só um valor sem contraparte.Tabelas FileMakerFORNECEDORAGENTEAGREGADO
10Taxas de floor planOrigem encontrada — vencimento e carência já calculados.Tabelas FileMakerPAGAMENTO_FABRICAPARAMETROExcel · abasNOVOSUSADOSPEÇASFLOORPLAN 2º SEM 2025.XLSX
Balanço operacional Volkswagen
11BalancetesExportado do DealerNet. Confere o período na célula K10.Tabelas FileMakerBALANCETEDEPARTAMENTOPERIODOIMPORTACAOExcel · abasGERALNOVOSLM-VDIUSADOSPEÇASATCFUNILARIAADM06-BalançoGerencial 2025.XLSXRCO004_Balancete.xlsx
DealerNet.XLSDiautoImport
MEN
Balanço gerencial Diauto
12Histórico do DREAbertura de Contas 2025 e 2026, por departamento.Tabelas FileMakerVALOR_MESDRE_LINHAPERIODOExcel · abasGERALNOVOSLM-VDIUSADOSPEÇASATCFUNILARIAADM02- e 12-Abertura de Contas.XLSX
13Lançamentos manuais17 das 23 linhas sem origem escrita.Tabelas FileMakerLANCAMENTO_MANUALLOGExcel · abasGERALNOVOSLM-VDIUSADOSPEÇASATCFUNILARIAADM06-BalançoGerencial 2025.XLSX
14Fechamento do mêsCongela os valores; dali em diante é história.Tabelas FileMakerPERIODOVALOR_MESExcel · abasGERALNOVOSLM-VDIUSADOSPEÇASATCFUNILARIAADM06-BalançoGerencial 2025.XLSX
15De-para linha ↔ contaESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL, aba GERENCIAL.Tabelas FileMakerCONTA_MAPADRE_LINHAExcel · abasGERENCIALBALANCETEcodigosESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.XLSX
16Conta gerencialA conta gerencial que classifica cada linha do balancete no Balanço Gerencial. Hoje não tem tabela própria: vive dentro do de-para.Tabelas FileMakerCONTACONTA_MAPAExcel · abasGERENCIALBALANCETEcodigosESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.XLSX
Financeiro
17Tesouraria e caixaSubstitui a planilha com uma aba por dia. TESOURARIA.Tabelas FileMakerCAIXABANCOExcel · abasRESUMO DIÁRIOCOMPARATIVOANALISERESUMO CONTACaixa Posição — ANALISE DIARIA.XLSX
DealerNet.XLSDiautoExport
DIA
18Títulos a receberTraz o chassi. O CPF/CNPJ não vem do WebService (só o código da pessoa): buscamos pela API CNPJá.Tabelas FileMakerRECEBIMENTOVENDACLIENTEExcel · abasRESUMO DIÁRIORESUMO CONTAVDICaixa Posição.XLSX
DealerNet.XLSDiautoExport
DIA
19Títulos a pagar7 dias úteis para novo, 2 para seminovo no rotativo. TITULO.Tabelas FileMakerPAGAMENTO_FABRICAFORNECEDORExcel · abasRESUMO DIÁRIORESUMO CONTAVDICaixa Posição.XLSX
DealerNet.XLSDiautoExport
DIA
20Estado da conciliaçãoSete contas. Traz o movimento do ERP e quem conciliou e quando . O modo COC permite reescrevê-lo. Não traz o extrato do banco.Tabelas FileMakerCAIXARECEBIMENTOExcel · abasRESUMO DIÁRIORESUMO CONTAVDICaixa Posição.XLSXRFN019_ExtratoContaAnalitico.xlsx
DealerNet.XLSDiautoExport
DIA
21Contas bancáriasHoje não consta um cadastro de bancos (a confirmar); com certeza existe a conta movimento da fábrica (Banco VW). Os extratos RFN019 mostram sete contas: Tesouraria, Itaú, Santander, Caixa, Mercado Livre, Banco do Brasil e Banco VW. No novo sistema: tabela BANCO no Financeiro, ao lado de títulos e tesouraria.Tabelas FileMakerBANCOBANCO_MOVIMENTACAOCAIXAExcel · abasRESUMO DIÁRIORESUMO CONTAVDICaixa Posição.XLSXRFN019_ExtratoContaAnalitico.xlsx
DealerNet.XLSDiautoExport
DIA
22ComissõesMontadora, vendas e o 1% do LM/VDI. Conferido e lançado à mão no DealerNet.Tabelas FileMakerVENDAVENDEDORExcel · abasJANEIRO 2026CONTROLE COMISSÃO VENDAS · CHASSIS MONTADORA · 1% LM VDI
DiautoManual
MEN
Controle diário
23Calendário e feriados2026–2030. A régua de dias úteis do sistema.Tabelas FileMakerCALENDARIO
24Execuções do diaCada app avisa quando um arquivo entra — o quê, quem e quando.Tabelas FileMakerTAREFAEXECUCAOIMPORTACAOLOG
DadoNovo sistema — como vai funcionarCacoPamelaRogério
DealerNet
FileMakerOrigemInputQuando
Estoque
01Estoque inicialA base já está no DealerNet: chassi, série, cor, opcionais, tabela, custo NF e data de entrada saem de lá. O DIESTOQUE.xlsx traz só a camada comercial — preço praticado, reserva e ações da fábrica. A carga inicial é a união dos dois, pela chave chassi/placa.Tabelas FileMakerVEICULOVEICULO_OPCIONALIMPORTACAODIAUTO_COMERCIALESTOQUEDealerNet.XLSDiautoExport1VEZDealerNet
02Catálogo VWO .dat já traz código e nome — B4B4 BRANCO CRISTAL, VW/T CROSS SENSE TSI. Os carros que entraram já vêm com a cor decodificada. O Cod itens VW.xlsx serve para o catálogo completo: versões e opcionais nunca comprados.Tabelas FileMakerMODELOVERSAOOPCIONALMARCAVERSAO_OPCIONALDIAUTO_COMERCIALMODELOTIPOACESSORIOFábrica.DATDiautoImportDIA
03Ações da fábricaCanal de envio não documentado. Redigitado no DealerNet.Tabelas FileMakerAGREGADOPARAMETRODIAUTO_COMERCIALESTOQUE MOVIMENTACAODiautoManualSEMFileMakerExport
04Carros novosArquivo R260829.dat, gerado pela VW. A Diauto joga o mesmo arquivo no DealerNet. Só as compras entram.Tabelas FileMakerVEICULOIMPORTACAOLOGDIAUTO_COMERCIALVEICULO
NOVO		Fábrica.DATDiautoImportDIAFileMakerExport
05Carros seminovosEntra quando a Diauto compra o carro do cliente. Cadastrado duas vezes.Tabelas FileMakerVEICULOCLIENTEDIAUTO_COMERCIALVEICULO
USADO		DiautoManualDIAFileMakerExport
06Preço, reserva e vendaEntra quando o gerente muda o preço ou fecha a venda. Redigitado no DealerNet.Tabelas FileMakerVENDAVEICULOAGREGADOLOGDIAUTO_COMERCIALESTOQUEDiautoManualDIAFileMakerExport
07Carteira de veículosEntra quando um carro é encomendado à fábrica. Pedido lançado no ERP.Tabelas FileMakerVEICULOCLIENTEVENDADIAUTO_COMERCIALCARTEIRA
VEICULOSVEICULO
NOVO		DiautoManualDIAFileMakerExport
08Vendedores, versões, cores e açõesVendedores, versões, marcas, fornecedores.Tabelas FileMakerVENDEDORMARCAVERSAODIAUTO_COMERCIALVENDEDORACAODiautoManualDIA
09Fornecedores e agentesDespachante, laudo, acessórios, transferência: quem presta o serviço (FORNECEDOR) e quem é pago (AGENTE). Hoje é só um valor sem contraparte.Tabelas FileMakerFORNECEDORAGENTEAGREGADODIAUTO_COMERCIALFORNECEDORAGENTEDiautoManualDIA
10Taxas de floor planOrigem encontrada — vencimento e carência já calculados.Tabelas FileMakerPAGAMENTO_FABRICAPARAMETRODIAUTO_COMERCIALFLOORPLANBanco.XLSXDiautoImportSEM
Balanço operacional Volkswagen
11BalancetesExportado do DealerNet. Confere o período na célula K10.Tabelas FileMakerBALANCETEDEPARTAMENTOPERIODOIMPORTACAODIAUTO_BALANCOBALANCEDealerNet.XLSDiautoImportMENDealerNet
Balanço gerencial Diauto
12Histórico do DREAbertura de Contas 2025 e 2026, por departamento.Tabelas FileMakerVALOR_MESDRE_LINHAPERIODODIAUTO_BALANCOCONTADiauto.XLSXDiautoImport1VEZ
13Lançamentos manuais17 das 23 linhas sem origem escrita.Tabelas FileMakerLANCAMENTO_MANUALLOGDIAUTO_BALANCOBALANCE
MOVIMENTACAO		Diauto.XLSXDiautoImportMEN
14Fechamento do mêsCongela os valores; dali em diante é história.Tabelas FileMakerPERIODOVALOR_MESDIAUTO_BALANCOFECHAMENTO
MES		Diauto.XLSXDiautoImportMEN
15De-para linha ↔ contaESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL, aba GERENCIAL.Tabelas FileMakerCONTA_MAPADRE_LINHADIAUTO_BALANCOBALANCE
RELATORIO		Diauto.XLSXDiautoImport1VEZ
16Conta gerencialA conta gerencial que classifica cada linha do balancete no Balanço Gerencial. Hoje não tem tabela própria: vive dentro do de-para.Tabelas FileMakerCONTACONTA_MAPADIAUTO_BALANCOCONTADiautoManual1VEZ
Financeiro
17Tesouraria e caixaSubstitui a planilha com uma aba por dia. TESOURARIA.Tabelas FileMakerCAIXABANCODIAUTO_COMERCIALTESOURARIADealerNetImportWebServiceDIADealerNet
18Títulos a receberTraz o chassi. O CPF/CNPJ não vem do WebService (só o código da pessoa): buscamos pela API CNPJá.Tabelas FileMakerRECEBIMENTOVENDACLIENTEDIAUTO_COMERCIALTITULODealerNetImportWebServiceDIADealerNet
19Títulos a pagar7 dias úteis para novo, 2 para seminovo no rotativo. TITULO.Tabelas FileMakerPAGAMENTO_FABRICAFORNECEDORDIAUTO_COMERCIALTITULODealerNetImportWebServiceDIADealerNet
20Estado da conciliaçãoSete contas. Traz o movimento do ERP e quem conciliou e quando . O modo COC permite reescrevê-lo. Não traz o extrato do banco.Tabelas FileMakerCAIXARECEBIMENTODIAUTO_COMERCIALCONCILIACAODealerNetImportWebServiceDIADealerNet
21Contas bancáriasHoje não consta um cadastro de bancos (a confirmar); com certeza existe a conta movimento da fábrica (Banco VW). Os extratos RFN019 mostram sete contas: Tesouraria, Itaú, Santander, Caixa, Mercado Livre, Banco do Brasil e Banco VW. No novo sistema: tabela BANCO no Financeiro, ao lado de títulos e tesouraria.Tabelas FileMakerBANCOBANCO_MOVIMENTACAOCAIXADIAUTO_COMERCIALBANCOBANCO
MOVIMENTACAO		DealerNetImportWebServiceDIADealerNet
22ComissõesMontadora, vendas e o 1% do LM/VDI. Conferido e lançado à mão no DealerNet.Tabelas FileMakerVENDAVENDEDORDIAUTO_COMERCIALCOMISSAODiautoManualMENFileMakerExport
Controle diário
23Calendário e feriados2026–2030. A régua de dias úteis do sistema.Tabelas FileMakerCALENDARIODIAUTO_CONTROLECALENDARIODiautoManual1VEZ
24Execuções do diaCada app avisa quando um arquivo entra — o quê, quem e quando.Tabelas FileMakerTAREFAEXECUCAOIMPORTACAOLOGDIAUTO_CONTROLEIMPORTACAO
ARQUIVO
EXTERNO		DiautoManualDIA

Como ler. Esta é a fotografia de hoje: a planilha que a Diauto usa, o que acontece no DealerNet — export em .XLS, o .DAT da fábrica, ou uma pessoa que digita (ícone de usuário). Ao lado, a coluna de cada um: 👍 se está certo, 👎 se não está, e a nota fica visível para todos. As linhas 17–20 são as únicas automáticas. Das 24 linhas, 21 têm hoje uma planilha por trás.

Como ler. Aqui é o novo sistema: a tabela FileMaker onde o dado passa a viver, de onde vem, como entra e com que frequência. A última coluna diz se o dado volta ao DealerNet: FileMaker → Export nas linhas que hoje são digitadas duas vezes, o selo DealerNet onde o dado passa por lá de qualquer jeito, e o × vermelho onde o DealerNet não entra. As marcações desta aba são separadas das do sistema atual.

Diauto · DN 0540

Arquivos .dat da fábrica

Histórico diário, um arquivo por dia útil — o que permanece e o que muda todo dia.

🔎 Análise do arquivo

📅 Calendário

arquivo recebido sem movimento (fim de semana/feriado) sem arquivo
escolha um dia no calendário

📈 Números do período

Clique numa barra para abrir o dia. Os valores vêm da leitura completa de cada arquivo, campo a campo, com os layouts oficiais.

📄 Detalhe do dia

Clique num dia do calendário.

🔍 O que permanece e o que é do dia

Cada identificador foi seguido pelos dias. Quantos dias cada um aparece:

Confirmado:
Diauto · Departamento Financeiro

Financeiro Diauto — 34 processos

Organizado por área, não por pessoa. Objetivo · gatilho · sistemas · passo a passo, como se faz hoje.

O diagnóstico, nas palavras deles: “Nenhum dos sistemas conversa entre si — todo cruzamento de dados é manual.” A ligação entre os sistemas, hoje, é uma pessoa.
📑

Boletos, Notas Fiscais e Floorplan

Boletos e notas fiscais, provisionamento de caixa, Floorplan e baixas de título

Hoje: Rebecca — a pessoa muda, a área fica
O que é o Floorplan

É o financiamento do estoque pelo Banco VW: a concessionária recebe o carro da fábrica e não paga à vista — o banco paga a fábrica e a Diauto fica devendo ao banco, um contrato por chassi. Cada dia que o carro fica no pátio custa dinheiro: por isso dias em estoque é o número que a operação persegue.

  • Novos — entram no floor plan automaticamente ao serem faturados pela fábrica (arquivo .dat, registro FR2 traz os juros atualizados).
  • Usados — só geram juros quando estão em crédito rotativo; em trânsito e Diauto financiando não geram.
  • Carência — período inicial sem juros; passado esse prazo o juro corre até a venda (ou até 180 dias, quando o carro é quitado).
  • Peças — também têm floor plan, via borderô (aba PEÇAS da planilha).

Hoje o controle vive na planilha FLOORPLAN (abas NOVOS · USADOS · PEÇAS) e a apuração dos juros é feita à mão em dois sistemas — é o processo 02 abaixo.

01

Recebimento e organização de boletos e notas fiscais

Organizar e armazenar documentos recebidos na rede

Gatilho: Chegada de boleto/NF por e-mail ou fisicamente · Sistemas: E-mail · Rede de arquivos · Portal XML

  1. Boleto recebido por e-mail → salvo na rede, organizado por data de vencimento
  2. Boleto recebido fisicamente → controle no follow-up, considerando o vencimento
  3. NF recebida por e-mail → salva diretamente na pasta de notas da rede
  4. NF recebida fisicamente → digitalizada ou obtida via Portal XML, depois salva na pasta correspondente
02

Provisionamento de caixa

Prever as saídas de caixa do dia

Gatilho: Rotina diária de fechamento de provisão · Sistemas: Planilha e sistema Floorplan · Banco VW

  1. Levanta boletos e NFs com vencimento no dia (físicos e já digitalizados)
  2. Informa o departamento responsável e a conta gerencial de cada título
  3. Controla veículos e peças pela planilha Floorplan (novos, usados e peças)
  4. Consulta sistema Floorplan (novos) e Banco VW (usados) para apurar juros
  5. Inclui o valor dos juros junto às informações da respectiva nota
  6. Consulta manual em múltiplos sistemas para compor um único valor — candidato a automação.
03

Envio de notas fiscais para a contabilidade

Viabilizar o lançamento das notas no sistema Dealer

Gatilho: NF conferida e organizada · Sistemas: Sistema Dealer · E-mail

  1. Com nota fiscal → encaminha para a contabilidade com: número, fornecedor, vencimento e conta gerencial
  2. Sem nota fiscal (imposto, FGTS, recibo, seguro, IPVA, licenciamento, ISS de prestador, boleto de cartório) → cria o título diretamente no sistema
  3. Critério identificado: a presença de nota fiscal define o fluxo — com NF vai para contabilidade, sem NF é lançado direto por ela.
04

Montagem de borderô

Consolidar os pagamentos do dia para quitação

Gatilho: Data de pagamento definida · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Verifica no sistema todos os títulos disponíveis para quitação na data
  2. Seleciona os pagamentos correspondentes e realiza a inclusão no borderô
  3. Confere se o valor total do borderô bate com o valor provisionado no caixa
  4. Etapa de conferência final funciona como controle de qualidade do processo 2 (provisionamento).
05

Atualização e controle do Floorplan

MicheleGustavo

Manter atualizado o controle de veículos novos, usados e peças

Gatilho: E-mail de aprovação (usados) ou dados na rede (novos/peças) · Sistemas: Sistema Dealer · Banco VW · Portal VW · Floorplan

  1. Usados: recebe e-mail da Michele com veículos para aprovação no Banco VW
  2. Após aprovação, atualiza a planilha de controle e cria o título no sistema Dealer (boleto gerado no Banco VW)
  3. Novos e peças: dados disponibilizados pelo Gustavo (extraídos do Portal VW)
  4. Consulta vencimentos e valores no sistema Floorplan; boleto é gerado diretamente por ele
  5. Depende de Michele (aprovação de usados) e Gustavo (dados de novos/peças).
06

Emissão de GNRE

Paulo

Gerar guias de recolhimento para notas que exigem GNRE

Gatilho: Recebimento de NFs enviadas pelo Paulo · Sistemas: Portal GNRE · E-mail · Rede

  1. Recebe do Paulo, por e-mail, as NFs que necessitam de emissão de GNRE
  2. Acessa o Portal GNRE e cria as guias correspondentes
  3. Salva os documentos emitidos na pasta da rede para pagamento posterior
  4. Depende do Paulo para identificar quais notas precisam de GNRE.
07

Lançamento do extrato da fábrica

Gustavo

Registrar no Dealer as movimentações dos extratos da fábrica

Gatilho: Recebimento dos arquivos Extrato e Crédito/Débito · Sistemas: Sistema Dealer · Portal VW · E-mail

  1. Recebe do Gustavo os arquivos "Extrato" e "Crédito/Débito"
  2. Lança no Dealer informando conta da montadora e data correspondente
  3. Confere e-mails do Richard sobre histórico do boleto (troca de usado, desconto em NF, recuperação de despesa)
  4. Quando necessário, consulta o Portal VW para complementar dados do cliente
  5. Confere todas as fontes antes de finalizar o lançamento
  6. Processo com mais cruzamento de fontes (arquivos + e-mails + portal) — maior risco de erro e retrabalho.
08

Baixas (ICMS e Garantia)

Elaine

Garantir que lançamentos e pagamentos estejam baixados

Gatilho: Confirmação de pagamento ou relatório recebido · Sistemas: Sistema Dealer · Portal VW

  1. ICMS: verifica entrada da NF no Dealer e realiza a baixa no extrato da fábrica pela data de pagamento
  2. ICMS: acompanha pendências até que todas as notas sejam liquidadas e baixadas
  3. Garantia: baixa relatório no Portal VW e encaminha para a Elaine separar por OS
  4. Garantia: após conferência, realiza a baixa no sistema (procedimento varia por caso)
  5. Depende da Elaine para a separação por OS na baixa de garantia.
09

Emissão de boletos para antecipação de pagamentos

Antecipar pagamentos de veículos e peças quando necessário

Gatilho: Necessidade de antecipação · Sistemas: Floor Plan · Banco VW

  1. Emite o boleto diretamente no Floor Plan/Banco VW para antecipar o pagamento relacionado a veículos novos/usados ou peças
🏦

Contas a Pagar

Extratos bancários, programação de pagamentos, baixas e fechamentos

Hoje: Rose — a pessoa muda, a área fica
01

Baixa de extratos bancários e atualização de saldos

Manter a posição de caixa e os saldos bancários atualizados

Gatilho: Rotina diária — movimentações do dia anterior · Sistemas: Bancos (extratos) · Planilha Caixa Posição · Portal VW

  1. Acessa os bancos utilizados e baixa os extratos das movimentações do dia anterior
  2. Salva os extratos em PDF, individualmente por banco, na pasta Caixa Posição, conforme a data do pagamento
  3. Atualiza a planilha de Caixa Posição
  4. Acompanha saldos de contas garantidas, empréstimos e cartões de crédito, e no Portal VW os saldos e débitos
02

Recebimento e encaminhamento de NF/boletos para pagamento

Rebecca

Encaminhar documentos de pagamento para a programação

Gatilho: Recebimento de e-mails com NFs, boletos e solicitações · Sistemas: E-mail

  1. Acompanha os e-mails recebidos com pedidos de pagamento
  2. Prioriza os que têm vencimento próximo e exigem mais atenção
  3. Encaminha a documentação para a Rebecca programar o pagamento, com vencimento e orientações necessárias
  4. Depende da Rebecca para a programação efetiva do pagamento.
03

Pagamentos

Executar os pagamentos diários do Contas a Pagar

Gatilho: Rotina diária, conforme programação no Caixa Posição · Sistemas: Planilha Caixa Posição · Internet Banking

  1. Executo os pagamentos diários do Contas a Pagar através do Caixa Posição
  2. Distribuo os pagamentos estrategicamente conforme o saldo disponível em cada conta corrente da empresa
  3. Realiza cada pagamento de forma manual: boleto individual com leitura de código de barras, e Pix manual individual
  4. O pagamento é totalmente manual, boleto a boleto e Pix a Pix — forte candidato a automação.
04

Baixa dos pagamentos efetuados

Registrar no Dealer os pagamentos realizados no dia anterior

Gatilho: Pagamento efetuado no dia anterior · Sistemas: Sistema Dealer

  1. No dia seguinte, realiza as baixas no Dealer, separando os títulos por banco utilizado
  2. Confere quais títulos foram efetivamente pagos
  3. Identifica títulos não inseridos na programação (ex.: NF ainda não lançada pela contabilidade, troco, devolução, quitação por e-mail)
  4. Inclui os títulos necessários no "Pagamento do Dia" do Dealer
  5. Casos de NF não lançada pela contabilidade (troco, devolução, quitação) exigem inclusão manual — ponto de atenção recorrente.
05

Envio de comprovantes de pagamento

Confirmar aos solicitantes que o pagamento foi realizado

Gatilho: Pagamento processado · Sistemas: E-mail

  1. Responde aos e-mails de solicitação de pagamento com o comprovante correspondente
  2. Cobre solicitações como multas/IPVAs, despachantes, devoluções, quitações e outras específicas
06

Acompanhamento dos pagamentos no Caixa

Rebecca

Garantir que os pagamentos programados estejam refletidos no Caixa

Gatilho: Rotina diária, a partir dos e-mails encaminhados à Rebecca · Sistemas: Planilha do Caixa

  1. Acompanha diariamente os pagamentos inseridos no Caixa
  2. Cruza com os e-mails de solicitação que encaminhou, para saber quais pagamentos estão previstos
  3. Identifica pagamentos que não foram inseridos na planilha no dia previsto
07

Conferência das NF de fechamento — PSR/Funilaria

Validar os valores faturados pela Funilaria

Gatilho: Recebimento das NFs de fechamento da PSR/Funilaria · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Recebe as NFs de fechamento, com as respectivas Ordens de Serviço
  2. Acessa a O.S. informada no Dealer para conferir os valores
  3. Confronta com o que foi efetivamente emitido pela Funilaria
  4. Identifica divergências antes de dar sequência ao processo financeiro
08

Baixa de Despachante, Acessórios e Laudos

Michele

Baixar corretamente os valores de despachante, acessórios e laudos

Gatilho: Fechamento enviado pela Michele · Sistemas: Sistema Dealer · Planilha de fechamento (Michele)

  1. Despachante: usa a planilha da Michele para consultar no Dealer os títulos de trocos/saldos na ficha razão do cliente e baixar o valor
  2. Calcula a diferença entre a NF utilizada e cria o título correspondente no sistema
  3. NF não utilizada no fechamento: faz o encontro de contas no Dealer para baixar o saldo no G50
  4. Acessórios e Laudos: parte da baixa (trocos) é feita pela Michele; cortesias são tratadas por encontro de contas no G50
  5. Depende da planilha de fechamento da Michele — processo exige conferência cuidadosa de valores, fichas e documentos.
09

Ficha Razão de Fornecedores e títulos diretos no Dealer

Acompanhar saldos de fornecedores e lançar títulos fora do fluxo da contabilidade

Gatilho: Rotina de acompanhamento / título sem lançamento da contabilidade · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Extrai o relatório da Ficha Razão dos Fornecedores no Dealer e verifica saldos e pendências
  2. Acompanha adiantamentos feitos a fornecedores e cobra a NF quando o pagamento já foi feito sem ela
  3. Quando a contabilidade não cria o título (cupom fiscal via Vexpenses, apólices de seguro, financiamentos Best, empréstimos), cria o título diretamente no Dealer
  4. Título criado direto no Dealer é exceção — normalmente caberia à contabilidade lançar.
10

Controle Cartão Vexpenses

Gerenciar o crédito, a distribuição e a prestação de contas do cartão Vexpenses

Gatilho: Início de cada mês (crédito) / rotina mensal (conferência) · Sistemas: Sistema Dealer · Vexpenses

  1. No início do mês, faz um PIX para a conta de Gestão do Vexpenses com o crédito
  2. Após a entrada, lança o Adiantamento ao Fornecedor e distribui o saldo total entre os departamentos
  3. Durante o mês, baixa o relatório de gastos e confere se cada despesa tem a respectiva nota fiscal
  4. Salva e classifica as notas por departamento para a contabilidade lançar; controla despesas sem NF
  5. Após o lançamento das notas, faz o encontro de contas no Dealer entre a NF de compra e o adiantamento do início do mês
  6. Fecha o ciclo mensal do cartão — depende da contabilidade lançar as notas antes do encontro de contas final.
11

Baixa da fatura do cartão de crédito (Santander e Itaú)

Conciliar cada compra da fatura do cartão com o título no Dealer

Gatilho: Recebimento da fatura do cartão (Santander/Itaú) · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Identifica no Dealer cada título referente às compras da fatura, parceladas ou não
  2. Ajusta valores, inclusive centavos, para que cada cobrança concilie com o pagamento realizado
  3. Quando a divisão das parcelas lançada pela contabilidade não bate com o valor da fatura, ajusta o título — buscando a diferença ou baixando parcialmente
  4. Divergência entre o parcelamento lançado pela contabilidade e o valor real da fatura é recorrente — exige conferência manual item a item.
12

Caixa Tesouraria

Elaine

Registrar entradas e saídas de caixa no Dealer

Gatilho: Movimentação diária de caixa · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Entradas: confere o valor que a Elaine sobe do caixa da loja (fechamento diário), transferido via sistema para o caixa tesouraria
  2. Saídas em dinheiro: lança no Dealer; se houver nota, envia à contabilidade (conta gerencial e departamento); se houver cupom fiscal, detalha nas observações
  3. Valores em dinheiro são transferidos via depósito para a conta corrente de preferência da Diauto, com o respectivo lançamento de saída
  4. Depende da Elaine para o fechamento diário do caixa da loja.
13

Controle das NFs utilizadas no G50

Karina

Reduzir mensalmente o saldo do G50 (pagamentos feitos sem NF)

Gatilho: Rotina mensal · Sistemas: Sistema Dealer · E-mail

  1. Acompanha o saldo do G50, que aumenta a cada pagamento feito sem nota
  2. Observa as notas recebidas que não entram no Balanço Gerencial e usa para abater o saldo
  3. Envia o controle mensalmente para a Karina, por e-mail, com o PDF de cada nota e a informação se o valor utilizado foi total ou parcial
  4. Depende da Karina para o acompanhamento mensal do saldo G50.
14

Notas fiscais recebidas da contabilidade

KatiaIvanT.I.

Tratar as notas fiscais não integradas antes do fechamento

Gatilho: Recebimento do arquivo de notas da contabilidade, próximo ao fechamento · Sistemas: Portal XML Dealer · Mercado Livre

  1. Recebe da contabilidade, por e-mail, o arquivo com notas não integradas
  2. Analisa nota por nota no Portal XML do Dealer: verifica se está cancelada, se é entrada de estoque (dada pelo Ivan) ou despesa não encaminhada ao contas a pagar
  3. Quando a nota não foi encaminhada, identifica o departamento responsável pela compra/serviço
  4. Preenche a planilha de Controle Classificação de Notas: número da NF, fornecedor, vencimento, conta gerencial e departamento
  5. Acompanha também, no Mercado Livre, as compras no cartão Santander feitas pela Katia ou pelo T.I., que não prestam contas dessas compras
  6. Identificar compras não encaminhadas ao contas a pagar é mensal e recorrente — Katia e T.I. não fazem prestação de contas própria.
15

Fechamento contábil

Karina

Fechar mensalmente a posição bancária e de títulos

Gatilho: Fechamento do mês (dias 01 a 31) · Sistemas: Sistema Dealer · Portal XML Dealer · Portal de Gestão NFS-e

  1. Emite os extratos bancários de todas as contas da Diauto do mês (correntes, empréstimos, garantidas, aplicações, cartões) e envia para a Karina
  2. Antes disso, confere se todas as contas estão com o saldo conciliado até o último dia útil do mês
  3. Verifica no Dealer os títulos com vencimento em aberto no mês, distinguindo fornecedor não pago de erro de lançamento (corrige a data quando for erro)
  4. Verifica no Portal de Gestão NFS-e as notas de serviço emitidas para o CNPJ da Diauto que não foram recebidas para pagamento
  5. Com notas lançadas, encontros de contas feitos e conciliação batendo, sinaliza para a Karina continuar o fechamento do Balanço junto ao DEF
  6. É o processo que fecha o ciclo mensal — depende da Karina para dar sequência ao fechamento do Balanço.
💳

Contas a Receber

Conciliação bancária, cobrança, e-commerce, fechamento de pedidos e incentivos

Hoje: Suelem — a pessoa muda, a área fica
01

Conciliação bancária e baixa de notas fiscais

Lançar entradas bancárias e baixar as notas fiscais correspondentes

Gatilho: Extrato bancário do dia (Itaú, Santander, BB, CEF) · Sistemas: Sistema Dealer · Controle Pix de Peças

  1. Abre os extratos (Itaú, Santander, BB, CEF) e lança cada entrada no Dealer, da conta transitória para a conta corrente
  2. PIX do Itaú ligado a vendas: identifica CPF/CNPJ, cliente e departamento no lançamento
  3. Para cada lançamento, identifica a nota fiscal a baixar usando o Controle Pix de Peças (onde vendedores registram PIX e nota)
  4. Tira o relatório "Saldo de crédito não identificado" para achar pendências de baixa ou reconhecimento de crédito
  5. O relatório de saldo não identificado funciona como conferência: pendência ali é nota não baixada ou crédito a reconhecer.
02

Boletos — Banco Safra

Lançar, enviar e cobrar os boletos de clientes via Safra Cobrança

Gatilho: Recebimento de boletos pagos / rotina diária de envio · Sistemas: Sistema Dealer · Banco Safra (arquivo TXT)

  1. Lança a entrada dos boletos pagos no Dealer, da conta transitória para baixar as notas
  2. A baixa é automática ao importar o TXT fornecido pelo banco
  3. Gera diariamente um TXT do Dealer com as notas emitidas no dia anterior e importa no Safra
  4. Identifica diariamente os boletos não pagos e cobra por WhatsApp; sem retorno, cobra por e-mail
  5. Boleto não pago em 5 dias gera remessa automática para o cartório (protesto) — cobrança precisa ser ágil.
03

E-commerce e cartão de crédito

Lançar e baixar recebimentos de Mercado Livre, Shopee, Goparts, E-Peças e Cielo

Gatilho: Extrato bancário (Mercado Livre, Shopee, Goparts / Banco do Brasil) · Sistemas: Sistema Dealer · Relatórios E-Peças e Cielo

  1. Mercado Livre, Shopee e Goparts: lança a entrada no Dealer, identifica nota, nome e CPF do cliente, e lança tarifa, frete e recebimento na baixa
  2. E-Peças: lança os valores recebidos via Yapay, identifica notas pelo relatório do E-Peças e lança tarifa, frete, cupom e recebimento
  3. Cartão (Cielo): identifica notas pelo relatório da Cielo — baixa automática já calcula a tarifa
  4. Antecipação Cielo: mesmo fluxo de baixa automática, mas a taxa de antecipação é lançada manualmente
  5. Vários canais com particularidades diferentes (tarifa, frete, cupom, taxa) — bom candidato a checklist por canal.
04

Cobrança e encontro de contas

Elaine

Cobrar títulos em aberto e conciliar recebimentos com notas fiscais

Gatilho: Relatório de títulos em aberto / recebimento no caixa / nota de devolução · Sistemas: Sistema Dealer · Analisys BI

  1. Emite relatório na Analisys BI para identificar notas em aberto
  2. Cliente: cobra por WhatsApp, e por e-mail se não houver retorno
  3. Seguradoras/locadoras: aciona a gerente Taís, responsável pelo contato nessas plataformas
  4. Duplicata: quando o recebimento é no caixa (cartão/à vista), a Elaine emite a nota e faz o encontro de contas no Dealer
  5. Devolução: nota de devolução do setor de peças chega por e-mail e é conciliada com o recebimento
  6. Depende da Taís (seguradoras/locadoras) e da Elaine (caixa) para fechar o ciclo de cobrança.
05

Fechamento de pedidos — carros novos e usados

Rebecca

Conferir se os pedidos de venda têm todos os títulos baixados

Gatilho: E-mail de pedido de venda de carro novo ou usado · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Abre o e-mail do pedido, pega o número e consulta no Dealer (Consulta e liberação de pedido)
  2. Faz o encontro de contas, localizando os recebimentos do cliente
  3. Confere títulos em aberto no contas a receber e investiga por que ainda não foram baixados
  4. Confere títulos em aberto no contas a pagar (serviços adicionais à parte)
  5. Lança TAC ou recuperação de despesas quando houver
  6. Emite o relatório "Pedidos pendentes de recebimento" para acompanhar o que ficou em aberto
  7. Bônus/carta bônus não recebido é confirmado com a Rebecca; sem resposta, aciona o Ricardo (gerente de vendas).
06

Receita de intermediação e recuperação de despesa

Registrar corretamente valores recebidos a maior em vendas com troca/repasse de usados

Gatilho: Venda com repasse de usado a revendedor ou troca com carro entrando em estoque · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Intermediação (TAC): quando o usado é repassado a um revendedor (Amanda Veículos/Valdery ou OXXY/Álvaro), lança a sobra em "Outros créditos" — receita de intermediação (Dpto. Usados)
  2. Lança o adiantamento concedido
  3. Faz o encontro de contas entre o título do troco e o adiantamento concedido
  4. Recuperação de despesa: quando o usado entra no estoque na troca, repete o mesmo fluxo, classificado como recuperação de despesa
  5. Eventual sobra no troco de veículo novo também vem informada no e-mail do pedido de venda.
07

Emissão de notas fiscais — comissões

Emitir as notas fiscais de comissão referentes às vendas

Gatilho: Recebimento do pedido de venda por e-mail · Sistemas: Sistema Dealer

  1. Recebe o pedido de venda por e-mail
  2. Identifica o produto e o tipo de comissão — ex.: Sign and Drive (Empresas/Colaboradores, Entrega/Venda), Rental Way, Commission Model e PPS, Comissões LM DN, LM Mão de obra, Financiamentos Itaú, Banco Votorantim
  3. Emite a nota fiscal correspondente no sistema Dealer
  4. Lista de produtos/comissões é extensa — vale um checklist de referência para não errar o tipo na emissão.
08

Incentivos: PIV, PIP, Hold Back e Consórcio

Karina

Lançar os valores de incentivo e consórcio recebidos de montadoras/parceiros

Gatilho: Disponibilização do extrato/relatório de cada programa · Sistemas: Portal da Rede · ASAS · Site Banco VW · Banco Fibra

  1. PIV: emite extrato de bônus no Portal da Rede (PIV Web) por mês/ano e lança em Outros créditos (conta 41318)
  2. PIP (Peças): emite relatório do ASAS, aplica o % sobre o valor faturado conforme meta atingida, lança em Outros créditos (conta 41319)
  3. Hold Back: consulta no site do Banco VW o valor resgatado dos últimos 3 meses, confere com o depósito, lança em Outros créditos (conta 15101) e envia o extrato à Karina para a baixa contábil
  4. Consórcio: recebe os valores da Sinpass no Banco Fibra e lança em Outros créditos no departamento de consórcio
  5. Depende da Karina para a baixa contábil do Hold Back — cada incentivo usa uma fonte externa diferente.
09

Análise e liberação de crédito — Serasa

Avaliar o histórico do cliente para liberar faturamento a prazo

Gatilho: Solicitação de liberação de crédito para faturamento a prazo · Sistemas: Serasa

  1. Verifica se o cliente tem histórico de faturamento à vista e no cartão de crédito de pelo menos 6 meses
  2. Confere se não há atrasos no histórico do cliente
  3. Consulta o Serasa para avaliar a situação de crédito do cliente
  4. Libera o faturamento a prazo, com emissão de boleto em 30, 60 ou 90 dias
  5. Essa análise sustenta a decisão de vender a prazo — uma falha aqui é risco direto de inadimplência.
10

Conferir ficha razão — contas a receber

Identificar a natureza dos saldos remanescentes no contas a receber

Gatilho: Fechamento do mês · Sistemas: Sistema Dealer

  1. No fechamento do mês, tira o relatório de saldo de ficha razão do contas a receber
  2. Analisa cada saldo remanescente para identificar a que se refere
  3. Classifica o saldo: encomenda de peça, sobra para recuperação de despesa, receita de intermediação ou receita de consignado
  4. Conferência mensal que evita que saldos fiquem sem classificação correta no contas a receber.
04

O modelo de dados

43 tabelas em 4 arquivos FileMaker. Em roxo, o que não existe em nenhum dos documentos originais e está sendo proposto agora.

DIAUTO_LOGIN4
  • USUARIO
  • PLATAFORMA
  • USUARIO_PLATAFORMA
  • ACESSO_LOG
DIAUTO_BALANCO10
  • DEPARTAMENTO
  • PERIODO
  • DRE_LINHA
  • CONTA_MAPA
  • CONTA
  • BALANCETE
  • LANCAMENTO_MANUAL
  • VALOR_MES
  • IMPORTACAO
  • LOG
DIAUTO_CONTROLE3
  • CALENDARIO
  • TAREFA
  • EXECUCAO
DIAUTO_COMERCIAL26 · estoque, financeiro e oficina
  • VEICULO
  • VENDA
  • AGREGADO
  • PARAMETRO
  • VENDEDOR
  • IMPORTACAO
  • LOG
  • CLIENTE
  • RECEBIMENTO
  • PAGAMENTO_FABRICA
  • CAIXA
  • BANCO
  • BANCO_MOVIMENTACAO
  • MARCA
  • MODELO
  • VERSAO
  • OPCIONAL
  • VERSAO_OPCIONAL
  • VEICULO_OPCIONAL
  • FORNECEDOR
  • AGENTE
  • PECA
  • ORDEM_SERVICO
  • OS_ITEM
  • NOTA_FISCAL
  • NOTA_FISCAL_ITEM

Catálogo de verdade

Hoje os opcionais são texto livre — "PFS PAH VRZ755" num campo só. Viram 12 códigos num catálogo, ligados à versão e ao carro. Dá pra perguntar quais carros têm PFS.

Fornecedor tem nome

Despachante, laudo, acessórios, transferência: hoje é um valor sem contraparte. Com FORNECEDOR e AGENTE, o extrato congelado da venda diz quem foi pago, não só quanto.

O resultado não se mexe

A venda guarda o extrato inteiro em JSON, com as taxas do dia. Quando a taxa da semana mudar, uma venda de junho não pode mudar junto — e essa é a única forma de garantir.

De onde vem cada tabela

Uma tabela pode ter mais de uma origem — e uma mesma planilha alimenta várias tabelas. Por isso não é uma lista lado a lado: aqui cada tabela mostra todas as suas fontes de hoje. Clique no número para ir à linha correspondente.

Tabela FileMakerLinhasDe onde vem hojeDealerNet
BALANCETEDIAUTO_BALANCO06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMDealerNetexport .XLS
CONTADIAUTO_BALANCOESTRUTURA BALANÇO GERENCIALGERENCIAL · BALANCETE · codigos
CONTA_MAPADIAUTO_BALANCOESTRUTURA BALANÇO GERENCIALGERENCIAL · BALANCETE · codigos
DEPARTAMENTODIAUTO_BALANCO06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMDealerNetexport .XLS
DRE_LINHADIAUTO_BALANCO02- e 12-Abertura de ContasGERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMESTRUTURA BALANÇO GERENCIALGERENCIAL · BALANCETE · codigos
LANCAMENTO_MANUALDIAUTO_BALANCO06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADM
PERIODODIAUTO_BALANCO06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADM02- e 12-Abertura de ContasGERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMDealerNetexport .XLS
VALOR_MESDIAUTO_BALANCO02- e 12-Abertura de ContasGERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADM06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADM
AGENTEDIAUTO_COMERCIALNasce no novo sistema
AGREGADODIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUENasce no novo sistema
BANCODIAUTO_COMERCIALCaixa Posição — ANALISE DIARIARESUMO DIÁRIO · COMPARATIVO · ANALISE · RESUMO CONTACaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
BANCO_MOVIMENTACAODIAUTO_COMERCIALCaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
CAIXADIAUTO_COMERCIALCaixa Posição — ANALISE DIARIARESUMO DIÁRIO · COMPARATIVO · ANALISE · RESUMO CONTACaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
CLIENTEDIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUECarteira de Veículos?Caixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
FORNECEDORDIAUTO_COMERCIALNasce no novo sistemaCaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
IMPORTACAODIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUEArquivo .dat AUTOPART06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMNasce no novo sistemaDealerNetexport .XLS
LOGDIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUEArquivo .dat AUTOPART06-BalançoGerencial 2025GERAL · NOVOS · LM-VDI · USADOS · PEÇAS · ATC · FUNILARIA · ADMNasce no novo sistema
MARCADIAUTO_COMERCIALCod itens VWPlanilha1Arquivo .dat AUTOPARTDIESTOQUEESTOQUE
MODELODIAUTO_COMERCIALCod itens VWPlanilha1Arquivo .dat AUTOPART
OPCIONALDIAUTO_COMERCIALCod itens VWPlanilha1Arquivo .dat AUTOPART
PAGAMENTO_FABRICADIAUTO_COMERCIALFLOORPLAN 2º SEM 2025NOVOS · USADOS · PEÇASCaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
PARAMETRODIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUEFLOORPLAN 2º SEM 2025NOVOS · USADOS · PEÇAS
RECEBIMENTODIAUTO_COMERCIALCaixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDIDealerNetWebService
VEICULODIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUEArquivo .dat AUTOPARTCarteira de Veículos?DealerNetexport .XLS
VEICULO_OPCIONALDIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUEDealerNetexport .XLS
VENDADIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUECarteira de Veículos?Caixa PosiçãoRESUMO DIÁRIO · RESUMO CONTA · VDICONTROLE COMISSÃO VENDAS · CHASSIS MONTADORA · 1% LM VDIJANEIRO 2026DealerNetWebService
VENDEDORDIAUTO_COMERCIALDIESTOQUEESTOQUECONTROLE COMISSÃO VENDAS · CHASSIS MONTADORA · 1% LM VDIJANEIRO 2026
VERSAODIAUTO_COMERCIALCod itens VWPlanilha1Arquivo .dat AUTOPARTDIESTOQUEESTOQUE
VERSAO_OPCIONALDIAUTO_COMERCIALCod itens VWPlanilha1Arquivo .dat AUTOPART
CALENDARIODIAUTO_CONTROLENasce no novo sistema
EXECUCAODIAUTO_CONTROLENasce no novo sistema
TAREFADIAUTO_CONTROLENasce no novo sistema

Sem origem hoje — nascem no novo sistema (login e oficina/NF, ainda a confirmar): USUARIOPLATAFORMAUSUARIO_PLATAFORMAACESSO_LOGPESSOAPECAORDEM_SERVICOOS_ITEMNOTA_FISCALNOTA_FISCAL_ITEM

05

Ordem de construção

O login destrava tudo. Depois disso, Estoque e Balanço andam em paralelo — são arquivos diferentes, não disputam nada.

Fundação Login + base compartilhada

Arquivo DIAUTO_LOGIN, tela de entrada, seletor de plataforma e a sessão que vale nos seis aplicativos. Mais o pacote de estilo e o de leitura de arquivos, escritos uma vez e usados por todos.

Balanço Prioridade nº 1 do cliente

Leitor dos balancetes, o de-para linha a conta (já temos), os lançamentos manuais, e o motor do DRE testado contra junho (301.718,37) e julho (391.271,83) antes de qualquer tela. É o que o Carlos chamou de objetivo principal: o resultado em tempo real.

Estoque Protótipo pronto

Schema, tela de importação, lista com ordenação por clique, detalhe do veículo, motor de margem líquida com teste linha a linha, faturamento com congelamento, abas de pagos e vendidos com exportação, e o leitor do arquivo .dat.

Controle diário Novo

O calendário de conferência. Entra depois que existe o que conferir — mas antes do financeiro, porque é ele que dá a régua de dias úteis.

Financeiro Títulos e Tesouraria

Contas a receber e a pagar, histórico e caixa diário — ligados desde o primeiro dia à integração que já existe. É a razão de o financeiro vir antes da oficina: a fonte está pronta, é só apontar.

Oficina

Peças e ordens de serviço, fechando o ciclo com a linha de custo da venda. Depende de alguém definir o escopo — hoje não existe especificação.

Notas fiscais NFE.io

Só as notas recebidas, para substituir o .dat e cobrir os fornecedores que ele nunca trouxe. O leitor de arquivos já é escrito atrás de uma interface, então entra outra fonte sem mexer em nenhuma tela.

06

O que mudou, e o que ainda falta

A revisão do e-mail derrubou quase todos os bloqueios anteriores — e trouxe duas correções ao plano. Sobraram dois pedidos concretos.

✓

O que estava travado já tinha chegado por e-mail

A revisão da caixa de entrada encontrou quase tudo o que faltava: os 7 balancetes de janeiro/2026 por departamento, os mesmos de um único dia (a prova de que o tempo real funciona), os 7 extratos bancários, o de-para linha↔conta, a planilha-mestre de 2025, o DIESTOQUE e um arquivo .dat de exemplo. E, o mais importante, a documentação oficial do WebService de Título e Tesouraria.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Confirmar que os balancetes de janeiro/2026 são os exports oficiais do mês fechado.
✓

Títulos e Tesouraria: é oficial, e escreve

WebService SOAP do DealerNet (chamado SE-13025), autenticado por usuário do Dealernet Workflow. Muda três coisas do plano:

O título carrega chassi e código do veículo — o vínculo com a venda é direto, mas o CPF/CNPJ não vem do WebService: só o código da pessoa — vem da API CNPJá.
O título carrega conta gerencial e departamento — a mesma chave do Balanço, o que permite conferir o balancete contra os títulos.
Os modos incluem inserção, atualização e conciliação. Não é leitura apenas: dá para criar o título a pagar à fábrica no faturamento.
Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Perguntar à Linx (chamado SE-13025) se existe um método pessoa. O CPF/CNPJ chega pela API CNPJá. Liberar uma chamada de teste em modo CON.
01

A ordem de construção estava invertida

O plano começava pelo Estoque. Mas o próprio Carlos escreveu, em março:

"O principal objetivo do sistema é acompanhamento do balanço gerencial em tempo real. As outras automatizações podem levar bastante tempo… teremos que ir fazendo aos poucos. É muito importante marcar conversas com a Pamela do financeiro para você entender o processo atual interno."

O Balanço passa a ser a primeira entrega. E a conversa sobre o processo interno é com a Pamela.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Confirmar que o Balanço continua sendo a primeira entrega.
02

A origem de 17 lançamentos manuais — para a Pamela

A planilha ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL tem uma coluna OBSERVAÇÃO que é exatamente a origem de cada número. Das 23 linhas manuais, só 6 estão preenchidas — e as que estão mostram como a resposta é útil: "Cálculo 1,5% s/ cálculo vendido", "Site Volkswagen manual". As outras 17 continuam em branco. Preencher essa coluna é a tarefa mais barata e mais valiosa do projeto inteiro.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Pamela Preencher a coluna OBSERVAÇÃO das 17 linhas manuais vazias em ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL.
03

Duas regras que não estavam em nenhum documento

Novos = 001000 + 009000 (Consórcio) e VDI = 007000 + 008000 (LM). Dois dos sete departamentos são a soma de dois códigos — o tipo de detalhe que faz um departamento inteiro divergir.

E, da Pamela: "contas de ativo e passivo não entram no balanço gerencial, somente contas de resultado". O balancete traz o plano de contas inteiro, então o motor precisa filtrar por natureza antes de aplicar o de-para.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Pamela Confirmar as duas somas de departamento e a regra “só contas de resultado”.
04

Escopo que apareceu no e-mail e não está no plano

Venda Direta (faturada direto ao cliente pela fábrica, departamento próprio) · Carteira de Veículos (carros encomendados, antes de existirem no estoque) · Caixa Posição (não é só caixa diário — traz dívidas de longo prazo e financiamento de curto prazo) · Consórcio · conferência da comissão de 1% do LM/VDI. Precisa decidir o que entra e o que fica de fora.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Decidir o que entra: Venda Direta, Consórcio, Carteira, Caixa Posição estendido, 1% LM/VDI, F&I, oficina.
05

Só uma coisa falta de verdade

Mais dois arquivos .dat de dias diferentes — chegou um só, e a especificação pede três para testar o leitor. E o FLOORPLAN: resolvido — a cópia em files DIAUTO abre (abas NOVOS · USADOS · PEÇAS); a que parecia corrompida é um .xls renomeado .xlsx.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Enviar mais dois arquivos .dat de dias diferentes. O floor plan está resolvido.
07

Oficina e peças: hoje só chegam como balancete

Peças (003000), Assistência Técnica (004000) e Funilaria (006000) são departamentos do DealerNet e entram no Balanço como linhas de resultado. O operacional — ordens de serviço, mão de obra, estoque de peças — fica todo no DealerNet: o WebService não tem método de OS, e não há planilha da oficina nos arquivos. Peças passa a ser tratado como departamento próprio no novo sistema.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco Existe algum relatório/export da oficina e de peças? A Linx tem WebService para OS/peças? E se houver um HTML do Balanço que não chegou, reenviar.
08

O arquivo .dat carrega muito mais do que compras

Abrimos o R260829.dat: 1.237 linhas, 33 tipos de registro. Além da entrada de veículos novos, ele traz a Venda Direta com nome, CNPJ e endereço do cliente, 35 veículos de outras marcas com valor e vencimento (provável rotativo dos seminovos), o extrato da conta corrente com a fábrica (conta 30660), 468 títulos de ICMS ST de peças, a relação das NFF debitadas com encargos, 354 linhas de peças com NCM, o dólar do dia e os bônus creditados. O chassi e o custo NF já lemos com segurança (R$ 118.516,34 conferido numa T-Cross). Os valores do rotativo e do ICMS ST não: sem o layout oficial, um erro de posição entra sem dar erro — só com o número errado.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco O layout oficial do arquivo AUTOPART (Linx ou fábrica), mais dois arquivos .dat de dias diferentes, e de qual portal a T.I. baixa o arquivo. Enviado por e-mail o documento com as 6 perguntas.
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Coisas pequenas que já apareceram nos dados

"Carlo" reservou um carro (TCROSS EXTREME, chassi 137924) mas não está na lista de vendedores. 18 seminovos têm grafia fora do padrão, já corrigidos mas vale conferir. Duas placas não batem com o padrão Mercosul: SWXOD94 e FZW0108. Falta o campo rotativo dos 45 seminovos. E falta decidir qual das duas contas DESPACHANTE/ACESSÓRIOS/LAUDO é a manual.

Caco
Pamela
Rogério
Ver com Caco “Carlo” é vendedor? As duas placas fora do padrão. O campo rotativo dos seminovos. Qual DESPACHANTE/ACESSÓRIOS/LAUDO é a manual.
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Resumo da revisão

O que Caco e Pamela marcaram como não ok ou comentaram — atualizado a cada clique.