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Concessionária Volkswagen · São Caetano do Sul

Balanço Gerencial

De onde vem cada linha do DRE: quais contas do balancete a compõem, quanto deu, e o que ainda é digitado à mão. Construído a partir da planilha ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL — as observações da Pamela já estão aqui.

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B

As 113 linhas do Balanço

Cada linha mostra como é calculada: as contas reduzidas somadas, uma fórmula sobre outras linhas, ou lançamento manual. Clique no + para ver as contas que entram, com descrição e saldo. A coluna conferência compara a soma das contas com o valor de janeiro da planilha.

113linhas
16somas que conferem
25não conferem
19lançamento manual
5contas inexistentes
Linha do DREComo é calculadaDeptoJaneiro R$ ConferênciaObservações Caco · Pamela · Rogério · Alessandro
2VENDAS BRUTAS TOTAIS
2160217121742192—8.480.964,49confere
21603.1.1.001VEICULOS NOVOS-4.558.630,00
21713.1.1.002VEICULOS SEMINOVOS-2.144.980,00
21743.1.1.003VENDAS PEÇAS/ACESSORIOS/PRODUTOS DIVERSOS-1.320.643,74
21923.1.1.004VENDA SERVIÇOS-456.710,75
Soma dos saldos do balancete-8.480.964,49
Valor na planilha (janeiro)8.480.964,49
3IMPOSTOS S/VENDAS (PIS COFINS ICMS ICMS ST ISS)
223022372256—747.286,31não confere
22303.2.2IMPOSTOS S/ VEICULOS SEMINOVOS48.025,53
22373.2.3IMPOSTOS S/ PEÇAS E ACESSORIOS52.780,51
22563.2.4IMPOSTOS S/ SERVIÇOS55.815,43
Soma dos saldos do balancete156.621,47
Valor na planilha (janeiro)747.286,31
4VENDAS LIQUIDAS
VENDAS BRUTAS TOTAIS - IMPOSTOS S/VENDA—7.733.678,18calculada
5CMV PRODUTOS COM IPI
2270—6.666.763,92não confere
22703.3CUSTOS OPERACIONAIS7.257.428,76
Soma dos saldos do balancete7.257.428,76
Valor na planilha (janeiro)6.666.763,92
6LUCRO BRUTO
VENDAS LIQUIDAS - CMV PRODUTOS COM IPI—1.066.914,26calculada
7COMISSÕES S/ ACESSORIOS
Lançamento manual—29.007,30manual
8COMISSÕES S/SERV.DESPACHANTES
Lançamento manual—16.823,50manual
10BONUS / FABRICA NOVOS
Lançamento manual—33.336,00manual
11PREVISÃO P.I.V. / SIQ
Lançamento manual—62.904,45manual
12PREVISÃO P.I.P RR / ATC
Lançamento manual0030000,00manual
13PESQ CEM ATC
Lançamento manual0030000,00manual
14P.I.P VAREJO - PEÇAS
Lançamento manual0030000,00manual
15PREVISÃO P.I.P
Lançamento manual00300030.664,00manual
17COMISSÕES S/ FINANCIAMENTOS
272127222205—25.254,79conta inexistente
27213.1.1.005.000009COMISSÃO S/ FINANC.- ITAU-FIN VEIC ITC-1.155,53
27223.1.1.005.000010COMISSÃO S/ FINANC.-BCO. VW-110.236,13
2205não existe no balancete anexo—
Soma dos saldos do balancete-111.391,66
Valor na planilha (janeiro)25.254,79
18COMISSÕES LM CONSIGNADO
27902775—9.363,00confere
27903.1.1.005.000012COMISSÃO CONSIGNADO-8.000,00
27753.5.1.001.000018OUTRAS RECEITAS-1.363,00
Soma dos saldos do balancete-9.363,00
Valor na planilha (janeiro)9.363,00
19COMISSÕES S/VENDAS DE SEGUROS
2207—0,00conta inexistente
2207não existe no balancete anexo—
Soma dos saldos do balancete0,00
Valor na planilha (janeiro)0,00
20RECEITA COM BLINDAGEM
2800—4.500,00confere
2800COMISSÃO SOBRE BLINDAGEM-4.500,00
Soma dos saldos do balancete-4.500,00
Valor na planilha (janeiro)4.500,00
21RECEITA COM INTERMEDIAÇÃO VEICULOS
2769—10.780,00confere
27693.5.1.001.000015RECEITAS COM INTERMEDIAÇÃO DE VEICULOS-10.780,00
Soma dos saldos do balancete-10.780,00
Valor na planilha (janeiro)10.780,00
23COMISSÃO VENDA PEÇAS FUNILARIA
Lançamento manual—20.160,99manual
24CREDITOS COM GARANTIA
2777—0,00conta inexistente
2777não existe no balancete anexo—
Soma dos saldos do balancete0,00
Valor na planilha (janeiro)0,00
25GANHO NA VENDA VEICULO BEST DIRVE - IMOBILIZADO
2643—0,00conta inexistente
2643não existe no balancete anexo—
Soma dos saldos do balancete0,00
Valor na planilha (janeiro)0,00
26INCENTIVO - ANTECIPAÇÃO NF
2490001000 e 0030005.861,87não confere
24903.6.1.002.000003OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-7.884,49
Soma dos saldos do balancete-7.884,49
Valor na planilha (janeiro)5.861,87
27RECUPERAÇÃO DE PROPAGANDA E MECHANDISING
2774—17.608,74confere
27743.5.1.001.000017RECUPERAÇÃO DE PROPAGANDA E MECHANDISING-17.608,74
Soma dos saldos do balancete-17.608,74
Valor na planilha (janeiro)17.608,74
28TRANSF. INTERNAS
2734—21.347,00confere
27343.5.1.001.000012TRANSFERÊNCIA INTERNA-AT.-21.347,00
Soma dos saldos do balancete-21.347,00
Valor na planilha (janeiro)21.347,00
29VALORES RECUPERADOS
2446—109.607,43confere
24463.5.1.001.000002RECUPERACAO DE DESPESAS-109.607,43
Soma dos saldos do balancete-109.607,43
Valor na planilha (janeiro)109.607,43
30OUTROS RENDIMENTOS
249024882489259127952490 - EXCETO O DEPART 0010004.420,68não confere
24903.6.1.002.000003OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-7.884,49
24883.6.1.002.000001JUROS RECEBIDOS-137,62
24893.6.1.002.000002DESCONTOS OBTIDOS-44,85
25913.6.1.002.000007JUROS ATIVOS - OUTROS-294,20
27953.6.1.002.000008ATUALIZAÇÃO SELIC - PROCESSO-1.917,68
Soma dos saldos do balancete-10.278,84
Valor na planilha (janeiro)4.420,68
32OUTROS CREDITOS - ICMS OP INTERESTADUAL
LANÇAMENTO MANUAL*Peças0,00calculada
33OUTROS CREDITOS - ICMS CAT42
LANÇAMENTO MANUAL*Novos29.080,06calculada
34OUTRAS RECEITAS - CREDITOS PIS/COFINS
LANÇAMENTO MANUAL*ADM69.210,79calculada
35RECUPERAÇÃO IMPOSTOS
2452—0,00conta inexistente
2452não existe no balancete anexo—
Soma dos saldos do balancete0,00
Valor na planilha (janeiro)0,00
37HOLD BACK / FDO.APOLO - RENDIMENTO
2486001000 - VEICULOS NOVOS4.666,93não confere
24863.6.1.001.000002RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA-4.670,64
Soma dos saldos do balancete-4.670,64
Valor na planilha (janeiro)4.666,93
38COMISSÕES VDI LOJA
Lançamento manual—52.333,41manual
39COMISSÕES VDI FUNC VOLKS LOJA
Lançamento manual—0,00manual
40COMISSÕES VENTURA FROTA
Lançamento manual—170.177,68manual
41COMISSÕES LM DN *
Lançamento manual—0,00manual
42COMISSÕES LM
2772—98.194,40confere
27723.1.1.005.000011COMISSÃO FROTISTA-98.194,40
Soma dos saldos do balancete-98.194,40
Valor na planilha (janeiro)98.194,40
43TOTAL RENDAS OPERACIONAIS
título / subtotal—825.303,02calculada
44DESP.DVS.VENDAS - ACESSORIOS
Lançamento manual—50.680,00manual
45DESP.DVS.VENDAS - DESPACHANTE
Lançamento manual—73.101,96manual
47COMISSÕES VENDAS
2321—126.251,48não confere
23213.4.1.101.000001COMISSAO DOS VENDEDORES118.511,29
Soma dos saldos do balancete118.511,29
Valor na planilha (janeiro)126.251,48
48JUROS / QCs - Credito Rotativo *
250227702771—94.519,63confere
25023.6.2.002.000001JUROS FLOOR PLAN USADOS15.703,26
27703.6.2.002.000016JUROS FLOOR PLAN NOVOS78.811,65
27713.6.2.002.000017JUROS FLOOR PLAN PEÇAS4,72
Soma dos saldos do balancete94.519,63
Valor na planilha (janeiro)94.519,63
49IOF - BCO.VW
2496002000 - VEICULOS USADOS7.523,91não confere
24963.6.2.001.000001IOF25.936,72
Soma dos saldos do balancete25.936,72
Valor na planilha (janeiro)7.523,91
50DESCONTO CONCEDIDOS
2504—3.063,58confere
25043.6.2.002.000003DESCONTOS CONCEDIDOS3.063,58
Soma dos saldos do balancete3.063,58
Valor na planilha (janeiro)3.063,58
52DESP.DVS.VENDAS
** Vou criar nova conta contábil—54.346,76calculada
53SERVIÇOS PROFISSIONAIS TERCEIROS - VENDAS
2789—77.355,29não confere
27893.4.3.240.000007SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - VENDAS66.919,22
Soma dos saldos do balancete66.919,22
Valor na planilha (janeiro)77.355,29
54MATERAIS DE CONSUMO - VENDAS
2797—6.369,51não confere
27973.4.1.201.000013MATERIAL CONSUMO - VENDAS3.486,40
Soma dos saldos do balancete3.486,40
Valor na planilha (janeiro)6.369,51
55DESPESAS COM EVENTOS
2798—20.755,58confere
27983.4.1.201.000014DESPESA COM EVENTOS20.755,58
Soma dos saldos do balancete20.755,58
Valor na planilha (janeiro)20.755,58
56GARANTIAS RECUSADAS - VENDAS
2465—1.134,75confere
24653.5.2.001.000002GARANTIAS RECUSADAS PELA FABRICA1.134,75
Soma dos saldos do balancete1.134,75
Valor na planilha (janeiro)1.134,75
59COMISSÃO DE MERCADO LIVRE / E-PEÇAS
2507003000 - PEÇAS E ACESSÓRIOS10.440,23não confere
25073.6.2.002.000006TARIFAS BANCARIAS14.379,78
Soma dos saldos do balancete14.379,78
Valor na planilha (janeiro)10.440,23
60COMISSÃO VENDA PEÇAS FUNILARIA
Lançamento manual—20.160,99manual
61IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS
2265226722692736(001000 + 009000 + 002000 ) - 2736 todos os departamentos18.817,00não confere
22653.2.5.001.000001ISS COMISSÕES12.864,04
22673.2.5.002.000001PIS COMISSÕES3.664,43
22693.2.5.003.000001COFINS COMISSÕES16.878,55
27363.6.2.001.000007ICMS ST5.173,04
Soma dos saldos do balancete38.580,06
Valor na planilha (janeiro)18.817,00
62PIS /COFINS S/ OUTRAS RECEITAS
24992500EXCETO 005000 - PROVISÃO S/ PIP E PIV MANUAL——
24993.6.2.001.000004COFINS S/ OUTRAS RECEITAS46.982,64
25003.6.2.001.000005PIS S/ OUTRAS RECEITAS10.167,77
Soma dos saldos do balancete57.150,41
Valor na planilha (janeiro)—
63LICENCIAMENTO/IPVA - VEIC. ESTOQUE
243000200045.541,68não confere
24303.4.3.250.000014DESPACHANTE/EMPLACAMENTOS VEIC DA FROTA48.680,99
Soma dos saldos do balancete48.680,99
Valor na planilha (janeiro)45.541,68
64REPAROS RECOND
2639—41.170,45não confere
26393.4.1.201.000012REPAROS E RECONDICIONAMENTOS42.817,55
Soma dos saldos do balancete42.817,55
Valor na planilha (janeiro)41.170,45
65REV.GRATUITAS
título / subtotal—0,00calculada
66TAXAS ADQUIRENTE
2506 - TAXA ANTECIPAÇÃO—19.312,54calculada
67TRANSF.INTERNAS
2337—22.994,10não confere
23373.4.1.301.000003NTI - REVISOES21.347,00
Soma dos saldos do balancete21.347,00
Valor na planilha (janeiro)22.994,10
69FRETES CARRETOS
2438—7.464,62confere
24383.4.3.251.000007FRETES E CARRETOS7.464,62
Soma dos saldos do balancete7.464,62
Valor na planilha (janeiro)7.464,62
70FRETE LM CONSIGANDO
título / subtotal—0,00calculada
71ISS/ PIS / COFINS LM
226522672269(008000)20.737,29não confere
22653.2.5.001.000001ISS COMISSÕES12.864,04
22673.2.5.002.000001PIS COMISSÕES3.664,43
22693.2.5.003.000001COFINS COMISSÕES16.878,55
Soma dos saldos do balancete33.407,02
Valor na planilha (janeiro)20.737,29
72DESCONTO NF
** Vou criar nova conta contábil—12.377,69calculada
73ENCARGOS VDI
** Vou criar nova conta contábil—6.268,03calculada
74ISS VDI
2265(007000)8.422,31não confere
22653.2.5.001.000001ISS COMISSÕES12.864,04
Soma dos saldos do balancete12.864,04
Valor na planilha (janeiro)8.422,31
75VENTURA VDI
** Vou criar nova conta contábil—47.700,39calculada
76DESPESAS VENDAS
título / subtotal—796.509,77calculada
77LUCRO OPERACIONAL
LUCRO BRUTO + TOTAL RENDAS OP - DESPESAS VENDAS—1.095.707,51calculada
78SAL.ORDENADOS
2344 + 2345 + 2346 + 2796 + POR FORA MANUAL—236.876,54calculada
79ENCARGOS SOCIAIS
234723522357—144.403,30não confere
23473.4.2.102.000004FERIAS44.466,46
23523.4.2.103PROVISOES17.831,68
23573.4.2.202ENCARGOS COM PESSOAL82.145,13
Soma dos saldos do balancete144.443,27
Valor na planilha (janeiro)144.403,30
80BENEFICIOS
23642366236723712372—26.187,46não confere
23643.4.2.302.000001FARMACIA91,01
23663.4.2.302.000003VALE TRANSPORTE6.282,34
23673.4.2.302.000004ASSISTENCIA MEDICA3.283,71
23713.4.2.302.000008ASSISTENCIA ODONTOLOGICA36,46
23723.4.2.302.000009PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR16.926,40
Soma dos saldos do balancete26.619,92
Valor na planilha (janeiro)26.187,46
81UNIFORMES VESTUARIOS
2441—0,00não confere
24413.4.3.251.000010UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO349,93
Soma dos saldos do balancete349,93
Valor na planilha (janeiro)0,00
82GASTOS DIVERSOS C/ EMPREGADOS
2375—12.489,25não confere
23753.4.2.302.000012OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL12.139,32
Soma dos saldos do balancete12.139,32
Valor na planilha (janeiro)12.489,25
83DESPESAS PESSOAL
título / subtotal—419.956,55calculada
84SERVIÇOS PROFISSIONAIS
2400—128.427,58não confere
24003.4.3.240.000001SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA138.679,72
Soma dos saldos do balancete138.679,72
Valor na planilha (janeiro)128.427,58
85PROCESSAMENTO DE DADOS
2403—32.698,66não confere
24033.4.3.240.000004PROCESSAMENTO DE DADOS33.112,58
Soma dos saldos do balancete33.112,58
Valor na planilha (janeiro)32.698,66
86VIGILANCIA E LIMPEZA
2405—17.779,62confere
24053.4.3.240.000006SERVIÇOS DE LIMPEZA17.779,62
Soma dos saldos do balancete17.779,62
Valor na planilha (janeiro)17.779,62
87DESPESAS SERVICOS TERCEIROS
título / subtotal—178.905,86calculada
88ALUGUEL
2422—160.000,00confere
24223.4.3.250.000006ALUGUEL PREDIAL160.000,00
Soma dos saldos do balancete160.000,00
Valor na planilha (janeiro)160.000,00
89AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES
2385—26.423,44não confere
23853.4.3.222.000001DEPRECIACAO E AMORTIZACAO33.992,88
Soma dos saldos do balancete33.992,88
Valor na planilha (janeiro)26.423,44
90DESPESAS OCUPAÇÃO
título / subtotal—186.423,44calculada
91COMUNICAÇÃO
2391———
23913.4.3.224DESPESAS COM COMUNICAÇÃO3.772,07
Soma dos saldos do balancete3.772,07
Valor na planilha (janeiro)—
92CONSERV.PREDIOS,MAQS.,MOVEIS
238923952396———
23893.4.3.223.000003LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS5.930,10
23953.4.3.235.000001MANUT E CONSERV DAS INSTALAÇÕES9.536,84
23963.4.3.235.000002MANUT DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS16.491,25
Soma dos saldos do balancete31.958,19
Valor na planilha (janeiro)—
93CONSERV./MANUT.VEICULOS USO PROPRIO
2398———
23983.4.3.235.000004MANUT DE VEÍCULOS DA FROTA529,43
Soma dos saldos do balancete529,43
Valor na planilha (janeiro)—
94LICENCIAMENTO
2430EXCETO 002000——
24303.4.3.250.000014DESPACHANTE/EMPLACAMENTOS VEIC DA FROTA48.680,99
Soma dos saldos do balancete48.680,99
Valor na planilha (janeiro)—
95COMBUSTIVEIS
2434———
24343.4.3.251.000003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES10.064,68
Soma dos saldos do balancete10.064,68
Valor na planilha (janeiro)—
96MATERIAIS DIVERSOS
24072409———
24073.4.3.245.000001MATERIAIS DE LIMPEZA1.615,00
24093.4.3.245.000003MATERIAIS DE ESCRITÓRIO510,13
Soma dos saldos do balancete2.125,13
Valor na planilha (janeiro)—
97MATERIAIS DE CONSUMO
2410———
24103.4.3.245.000004MATERIAIS DE CONSUMO3.853,67
Soma dos saldos do balancete3.853,67
Valor na planilha (janeiro)—
98AGUA E ENERGIA ELETRICA
24192421———
24193.4.3.250.000003ÁGUA E ESGOTO14.824,69
24213.4.3.250.000005ENERGIA ELÉTRICA15.481,64
Soma dos saldos do balancete30.306,33
Valor na planilha (janeiro)—
99TEMPO IMPRODUTIVO E GARANTIA SERV.
título / subtotal——calculada
100PROPAGANDA E PROMOÇÃO
2339———
23393.4.1.401.000001PUBLICIDADE E PROPAGANDA33.054,06
Soma dos saldos do balancete33.054,06
Valor na planilha (janeiro)—
101PERDAS
título / subtotal——calculada
102DESP.LEGAIS,ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES
título / subtotal——calculada
103MULTAS
2429—197,18confere
24293.4.3.250.000013MULTAS DE TRANSITO197,18
Soma dos saldos do balancete197,18
Valor na planilha (janeiro)197,18
104TAXAS DIVERSAS
2420———
24203.4.3.250.000004IMPOSTOS E TAXAS1.879,52
Soma dos saldos do balancete1.879,52
Valor na planilha (janeiro)—
105PIS E COFINS S/ OUTRAS RECEITAS
24992500EXCETO 005000 - PROVISÃO S/ PIP E PIV MANUAL——
24993.6.2.001.000004COFINS S/ OUTRAS RECEITAS46.982,64
25003.6.2.001.000005PIS S/ OUTRAS RECEITAS10.167,77
Soma dos saldos do balancete57.150,41
Valor na planilha (janeiro)—
106ASSOCIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2433———
24333.4.3.251.000002CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE606,00
Soma dos saldos do balancete606,00
Valor na planilha (janeiro)—
107SEGUROS
2379———
23793.4.3.221SEGUROS DIVERSOS7.755,17
Soma dos saldos do balancete7.755,17
Valor na planilha (janeiro)—
108PARCELAMENTO TRIBUTARIO
Lançamento manual——manual
109CARTAO CORPORATIVO - VEXPENSES
Lançamento manual——manual
110MOVEIS,FERRAM.,E EQ.NÃO IMOBILIZADOS
2415———
24153.4.3.246.000002BENS DE PEQUENO VALOR5.374,19
Soma dos saldos do balancete5.374,19
Valor na planilha (janeiro)—
111DESPS.N/DEDUTIVEIS
2470———
24703.5.2.001.000007DESPESAS INDEDUTIVEIS91.891,14
Soma dos saldos do balancete91.891,14
Valor na planilha (janeiro)—
112ORNAMENTOS E FESTIVIDADES
2423———
24233.4.3.250.000007ORNAMENTAÇÕES E FESTIVIDADES9.526,85
Soma dos saldos do balancete9.526,85
Valor na planilha (janeiro)—
113BRINDES
título / subtotal——calculada
114DESPESAS FUNCIONAMENTO
título / subtotal——calculada
115DESPS. BANCARIAS
2507005000 - ADMINISTRAÇÃO3.924,95não confere
25073.6.2.002.000006TARIFAS BANCARIAS14.379,78
Soma dos saldos do balancete14.379,78
Valor na planilha (janeiro)3.924,95
116TAXA ANTECIPAÇÃO
Lançamento manual—0,00manual
117JUROS - IOF CONTA GARANTIDA
2496 +2508 (vou criar nova conta gerencial)2496 - 005000 - ADMINISTRAÇÃO92.011,48calculada
118JUROS BEST
2508 (vou criar nova conta gerencial)—5.537,60calculada
119JUROS CARTAO
2508 (vou criar nova conta gerencial)—22.196,00calculada
120JUROS EMPRESTIMOS
2514—57.179,17não confere
25143.6.2.002.000013ENCARGOS E TAXAS S/FINANCIAMENTOS53.569,25
Soma dos saldos do balancete53.569,25
Valor na planilha (janeiro)57.179,17
121DESPESAS BANCOS
título / subtotal—180.849,20calculada
122DESPESAS TOTAIS
título / subtotal——calculada
123LUCRO LÍQUIDO
LUCRO OPERACIONAL - DESPESAS TOTAIS——calculada
126
título / subtotal—-0,00calculada

Contas citadas que não existem no balancete anexo: 2205 · 2207 · 2452 · 2643 · 2777. Onde a soma não confere, provavelmente o balancete anexo é de um mês diferente do da coluna janeiro, ou a linha usa o movimento em vez do saldo atual — é isso que precisamos confirmar.